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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AP Constructions | 181 853.00 | 2 381.00 | 179 472.00 | 181 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 616.00 | 21 807.00 | 17 808.00 | 39 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 164.00 | 5 748.00 | 6 416.00 | 12 164.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 413 133.00 | 30 437.00 | 382 696.00 | 413 133.00 |
BP En cours de production de services | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
BT Marchandises | 39 439.00 | | 39 439.00 | 39 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 394.00 | | 119 394.00 | 119 394.00 |
BZ Autres créances | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 158 498.00 | | 158 498.00 | 158 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 783.00 | | 371 783.00 | 371 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 917.00 | 30 437.00 | 754 480.00 | 784 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 231 782.00 | 187 169.00 | | 231 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 478.00 | 45 778.00 | | 34 478.00 |
DL TOTAL (I) | 274 511.00 | 241 197.00 | | 274 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 294.00 | 211 588.00 | | 207 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 337.00 | 17 698.00 | | 18 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 865.00 | 3 500.00 | | 9 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 586.00 | 123 563.00 | | 88 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 105.00 | 134 285.00 | | 154 105.00 |
EA Autres dettes | 1 778.00 | 88.00 | | 1 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 968.00 | 490 722.00 | | 479 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 480.00 | 731 920.00 | | 754 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 643.00 | 325 941.00 | | 322 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 561.00 | 4 211.00 | 351.00 | 4 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 587.00 | 88 587.00 | | 88 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 758.00 | 64 758.00 | | 64 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UX Autres créances clients | 119 395.00 | 119 395.00 | | 119 395.00 |
VB T. V. A. | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 294.00 | 60 186.00 | 98 437.00 | 207 294.00 |
VI Groupe et associés | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 540.00 | 149 540.00 | | 149 540.00 |
VW T.V.A. | 49 623.00 | 49 623.00 | | 49 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 102.00 | 322 644.00 | 98 788.00 | 470 102.00 |