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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 056.00 | 1 056.00 | 182 000.00 | 183 056.00 |
CF Disponibilités | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 304.00 | 1 056.00 | 184 248.00 | 185 304.00 |
CU Autres participations | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 697.00 | -3 851.00 | | -10 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 525.00 | -6 846.00 | | -3 525.00 |
DL TOTAL (I) | 85 778.00 | 89 303.00 | | 85 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 463.00 | 55 861.00 | | 37 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 2 250.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 59 050.00 | 39 490.00 | | 59 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 469.00 | 98 657.00 | | 98 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 248.00 | 187 959.00 | | 184 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 525.00 | 6 846.00 | | 3 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 525.00 | -6 846.00 | | -3 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 056.00 | | | 183 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 056.00 | | | 183 056.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797.00 | 259.00 | | 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | 259.00 | | 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 050.00 | 59 050.00 | | 59 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 463.00 | 18 619.00 | 18 844.00 | 37 463.00 |
VI Groupe et associés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 469.00 | 79 625.00 | 18 844.00 | 98 469.00 |