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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | 4.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | 432.00 | 676.00 | 1 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 683.00 | 432.00 | 20 251.00 | 20 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 342.00 | | 25 342.00 | 25 342.00 |
BZ Autres créances | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CF Disponibilités | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 582.00 | | 26 582.00 | 26 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 265.00 | 432.00 | 46 833.00 | 47 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 300.00 | 100.00 | | 10 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 551.00 | 2 921.00 | | 1 551.00 |
DL TOTAL (I) | 14 773.00 | 3 021.00 | | 14 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 360.00 | 15 326.00 | | 8 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 503.00 | 2 138.00 | | 3 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 035.00 | 516.00 | | 5 035.00 |
EA Autres dettes | 5 872.00 | 2 686.00 | | 5 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 060.00 | 20 666.00 | | 32 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 833.00 | 23 687.00 | | 46 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 882.00 | 20 666.00 | | 29 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 948.00 | | 34 948.00 | 34 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 948.00 | | 34 948.00 | 34 948.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 480.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 868.00 | | | 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 516.00 | | 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 615.00 | 20 200.00 | | 37 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 064.00 | 17 279.00 | | 36 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 551.00 | 2 921.00 | | 1 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 748.00 | | 21 504.00 | 13 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 175.00 | 19 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 570.00 | 20 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 334.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 061.00 | 1 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 380.00 | | 954.00 | 5 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 20 550.00 | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774.00 | 526.00 | 868.00 | 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185.00 | 526.00 | 279.00 | 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 148.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 148.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 148.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VC Groupe et associés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VI Groupe et associés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
VW T.V.A. | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |