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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 853.00 | 1 912.00 | 5 941.00 | 7 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 323.00 | 5 830.00 | 41 492.00 | 47 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 175.00 | 7 742.00 | 47 433.00 | 55 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 941.00 | | 33 941.00 | 33 941.00 |
BZ Autres créances | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
CF Disponibilités | 52 023.00 | | 52 023.00 | 52 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 314.00 | | 99 314.00 | 99 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 490.00 | 7 742.00 | 146 747.00 | 154 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 38 169.00 | 5 153.00 | | 38 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 151.00 | 33 016.00 | | -15 151.00 |
DL TOTAL (I) | 24 118.00 | 39 269.00 | | 24 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 880.00 | 7 156.00 | | 32 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 866.00 | 39 715.00 | | 26 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 884.00 | 40 596.00 | | 62 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 630.00 | 87 467.00 | | 122 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 747.00 | 126 736.00 | | 146 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 532.00 | 84 802.00 | | 100 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 331.00 | | 360 331.00 | 360 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 331.00 | | 360 331.00 | 360 331.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 355.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451.00 | 35.00 | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451.00 | 35.00 | | 1 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 049.00 | -35.00 | | 15 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 191.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 881.00 | 263 266.00 | | 376 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 032.00 | 230 250.00 | | 392 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 151.00 | 33 016.00 | | -15 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 487.00 | | 40 689.00 | 14 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 487.00 | | 40 689.00 | 14 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387.00 | 6 355.00 | | 1 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387.00 | 6 355.00 | | 1 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
UX Autres créances clients | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VB T. V. A. | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 880.00 | 10 782.00 | 22 097.00 | 32 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 291.00 | 47 291.00 | | 47 291.00 |
VW T.V.A. | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 630.00 | 100 532.00 | 22 097.00 | 122 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 308.00 | 1 168.00 | | 2 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 794.00 | 1 700.00 | | 1 794.00 |
ST Autres comptes | 47 552.00 | 32 155.00 | | 47 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 493.00 | 20 200.00 | | 29 493.00 |
YT Sous‐traitance | 6 255.00 | 3 300.00 | | 6 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 072.00 | 1 048.00 | | 2 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 380.00 | 2 216.00 | | 4 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 314.00 | 1 634.00 | | 48 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 290.00 | 1 923.00 | | 17 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 094.00 | 57 355.00 | | 85 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |