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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 143.00 | 517.00 | 626.00 | 1 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 3 897.00 | 13 103.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 420.00 | 1 815.00 | 605.00 | 2 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 965.00 | 6 229.00 | 14 736.00 | 20 965.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BZ Autres créances | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CF Disponibilités | 26 852.00 | | 26 852.00 | 26 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 209.00 | | 32 209.00 | 32 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 174.00 | 6 229.00 | 46 945.00 | 53 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 384.00 | | | -2 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 923.00 | -2 384.00 | | 5 923.00 |
DL TOTAL (I) | 8 539.00 | 2 616.00 | | 8 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 012.00 | 28 086.00 | | 25 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 49.00 | | 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 242.00 | 2 303.00 | | 4 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 687.00 | 470.00 | | 8 687.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 406.00 | 31 038.00 | | 38 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 945.00 | 33 654.00 | | 46 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 76 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 822.00 | |
FM Production stockée | | | -2 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 774.00 | |
GE Autres charges | | | 7 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | 7 000.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276.00 | -115.00 | | 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 178.00 | 47 304.00 | | 82 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 256.00 | 49 688.00 | | 76 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 923.00 | -2 384.00 | | 5 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 454.00 | 2 774.00 | | 3 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | 1 929.00 | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969.00 | 845.00 | | 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 012.00 | 7 881.00 | 17 131.00 | 25 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 744.00 | 5 357.00 | 387.00 | 5 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 406.00 | 21 275.00 | 17 131.00 | 38 406.00 |