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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 786.00 | 357.00 | 2 430.00 | 2 786.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 196 389.00 | | 5 196 389.00 | 5 196 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 555 628.00 | 357.00 | 14 555 271.00 | 14 555 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 307.00 | | 255 307.00 | 255 307.00 |
BZ Autres créances | 1 185 695.00 | | 1 185 695.00 | 1 185 695.00 |
CF Disponibilités | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 389.00 | | 1 642 389.00 | 1 642 389.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 820 132.00 | | 1 820 132.00 | 1 820 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 018 149.00 | 357.00 | 18 017 792.00 | 18 018 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 9 346 452.00 | | 9 346 452.00 | 9 346 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 616 524.00 | | | 4 616 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 987.00 | | | 600 987.00 |
DL TOTAL (I) | 5 217 511.00 | | | 5 217 511.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 585 561.00 | | | 4 585 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 498 421.00 | | | 7 498 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 984.00 | | | 576 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 377.00 | | | 31 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 955.00 | | | 88 955.00 |
EA Autres dettes | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 800 281.00 | | | 12 800 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 017 792.00 | | | 18 017 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 914 479.00 | | | 3 914 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 561.00 | | | 45 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 447.00 | | 384 447.00 | 384 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 447.00 | | 384 447.00 | 384 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 886 273.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 885 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 772 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 708 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 388.00 | | | 2 165 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 401.00 | | | 1 564 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 987.00 | | | 600 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 555 627.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 552 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 555 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 786.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 552 841.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 357.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 585 561.00 | 270 250.00 | 1 348 298.00 | 4 585 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 196 389.00 | | 5 196 389.00 | 5 196 389.00 |
UX Autres créances clients | 255 307.00 | 255 307.00 | | 255 307.00 |
VB T. V. A. | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VC Groupe et associés | 1 041 301.00 | 1 041 301.00 | | 1 041 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 561.00 | 45 561.00 | | 45 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 452 861.00 | 2 882 370.00 | 1 939 920.00 | 7 452 861.00 |
VI Groupe et associés | 576 984.00 | 576 984.00 | | 576 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 722.00 | | | 85 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 605.00 | 138 605.00 | | 138 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 647 778.00 | 1 451 389.00 | 5 196 389.00 | 6 647 778.00 |
VW T.V.A. | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 800 281.00 | 3 914 479.00 | 3 288 218.00 | 12 800 281.00 |