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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 619.00 | 1 672.00 | 10 946.00 | 12 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 349.00 | 1 707.00 | 20 642.00 | 22 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 809.00 | 7 801.00 | 162 007.00 | 169 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 178.00 | 11 182.00 | 198 996.00 | 210 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BZ Autres créances | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
CF Disponibilités | 54 570.00 | | 54 570.00 | 54 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 424.00 | | 68 424.00 | 68 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 603.00 | 11 182.00 | 267 420.00 | 278 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
DL TOTAL (I) | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 081.00 | | | 189 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264.00 | | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 986.00 | | | 254 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 420.00 | | | 267 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 117 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 182.00 | |
GE Autres charges | | | 4 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 616.00 | | | 138 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 182.00 | | | 136 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 204 780.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 12 620.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 182.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 673.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 081.00 | 189 081.00 | | 189 081.00 |
VI Groupe et associés | 38 921.00 | 38 921.00 | | 38 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 915.00 | 9 515.00 | 5 400.00 | 14 915.00 |
VW T.V.A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |