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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 087.00 | 52 729.00 | 19 357.00 | 72 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 771.00 | 425 099.00 | 98 672.00 | 523 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 625.00 | 477 947.00 | 145 677.00 | 623 625.00 |
BT Marchandises | 163 130.00 | | 163 130.00 | 163 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 640.00 | | 136 640.00 | 136 640.00 |
BZ Autres créances | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
CF Disponibilités | 121 104.00 | | 121 104.00 | 121 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 339.00 | | 436 339.00 | 436 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 964.00 | 477 947.00 | 582 017.00 | 1 059 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 944.00 | | | 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 275 332.00 | | | 275 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 023.00 | | | -6 023.00 |
DL TOTAL (I) | 369 254.00 | | | 369 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 823.00 | | | 37 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 944.00 | | | 118 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 561.00 | | | 42 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 762.00 | | | 212 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 017.00 | | | 582 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 827.00 | | | 210 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 941.00 | 27 601.00 | 31 594.00 | 481 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 822.00 | 27 601.00 | 31 594.00 | 481 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 945.00 | 118 945.00 | | 118 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 561.00 | 42 561.00 | | 42 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
UX Autres créances clients | 136 641.00 | 136 641.00 | | 136 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 433.00 | 11 498.00 | 1 935.00 | 13 433.00 |
VI Groupe et associés | 37 824.00 | 37 824.00 | | 37 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 312.00 | 152 105.00 | 207.00 | 152 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 763.00 | 210 828.00 | 1 935.00 | 212 763.00 |