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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 563.00 | 3 211.00 | 352.00 | 3 563.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 683.00 | 3 211.00 | 472.00 | 3 683.00 |
072 Créances – Autres | 736 887.00 | | 736 887.00 | 736 887.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 522 074.00 | 26 236.00 | 495 839.00 | 522 074.00 |
084 Disponibilités | 50 841.00 | | 50 841.00 | 50 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 309 802.00 | 26 236.00 | 1 283 567.00 | 1 309 802.00 |
110 Total général Actif | 1 313 485.00 | 29 446.00 | 1 284 039.00 | 1 313 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 79 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 810.00 | |
132 Autres réserves | | | 440 435.00 | |
134 Report à nouveau | | | 756 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 281 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 580.00 | |
172 Autres dettes | | | 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 284 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
242 Autres charges externes. | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 255.00 | | | 255.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 610.00 | | | -6 610.00 |
280 Produits financiers | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
294 Charges financières | 32 682.00 | | | 32 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 604.00 | | | -10 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 26 236.00 | | | 26 236.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 236.00 | | | 26 236.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 031.00 | | | 6 031.00 |