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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 31 500.00 | 1 050.00 | 30 450.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 151.00 | 5 051.00 | 100.00 | 5 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 159.00 | 77 698.00 | 16 461.00 | 94 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 496.00 | 85 603.00 | 100 892.00 | 186 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
BZ Autres créances | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
CF Disponibilités | 207 008.00 | | 207 008.00 | 207 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 534.00 | | 244 534.00 | 244 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 030.00 | 85 603.00 | 345 426.00 | 431 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 381.00 | | | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 206 286.00 | 231 962.00 | | 206 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 926.00 | -25 676.00 | | -5 926.00 |
DL TOTAL (I) | 242 283.00 | 248 209.00 | | 242 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 574.00 | 90 294.00 | | 99 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408.00 | 2 791.00 | | 1 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 161.00 | 5 445.00 | | 2 161.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 143.00 | 98 530.00 | | 103 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 426.00 | 346 739.00 | | 345 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 143.00 | 98 530.00 | | 103 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 614.00 | | 53 614.00 | 53 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 614.00 | | 53 614.00 | 53 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 934.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 777.00 | | | 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 337.00 | 352.00 | | 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 877.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 877.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | 875.00 | | 40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 634.00 | 57 265.00 | | 93 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 560.00 | 82 941.00 | | 99 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 926.00 | -25 676.00 | | -5 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 255.00 | | 31 941.00 | 200 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 700.00 | 186 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 700.00 | 134 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 069.00 | | 31 941.00 | 148 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 869.00 | 8 934.00 | 14 200.00 | 90 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 065.00 | 8 934.00 | 14 200.00 | 89 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VB T. V. A. | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VI Groupe et associés | 86 685.00 | 86 685.00 | | 86 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VW T.V.A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 944.00 | 90 944.00 | | 90 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 241.00 | 667.00 | | 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 584.00 | 4 554.00 | | 2 584.00 |
ST Autres comptes | 40 614.00 | 34 622.00 | | 40 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 659.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | 899.00 | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 925.00 | 1 566.00 | | 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 325.00 | 6 806.00 | | 6 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 074.00 | 5 193.00 | | 9 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 030.00 | 42 835.00 | | 45 030.00 |