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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 004.00 | 44 356.00 | 9 647.00 | 54 004.00 |
AN Terrains | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AP Constructions | 3 021 031.00 | 1 462 569.00 | 1 558 462.00 | 3 021 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 510.00 | 368 380.00 | 23 130.00 | 391 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 406.00 | 14 188.00 | 218.00 | 14 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 201 025.00 | 1 889 493.00 | 2 311 532.00 | 4 201 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BT Marchandises | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
BZ Autres créances | 119 842.00 | | 119 842.00 | 119 842.00 |
CF Disponibilités | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 166.00 | | 179 166.00 | 179 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 380 191.00 | 1 889 493.00 | 2 490 698.00 | 4 380 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
DH Report à nouveau | -1 820 962.00 | -1 858 351.00 | | -1 820 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 491.00 | 37 389.00 | | -105 491.00 |
DL TOTAL (I) | -1 789 459.00 | -1 683 967.00 | | -1 789 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 705.00 | 910 832.00 | | 629 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 361 364.00 | 3 041 788.00 | | 3 361 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 186.00 | 5 241.00 | | 3 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 595.00 | 145 233.00 | | 212 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 933.00 | 60 508.00 | | 66 933.00 |
EA Autres dettes | 5 884.00 | 6 412.00 | | 5 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490.00 | 488.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 280 157.00 | 4 170 503.00 | | 4 280 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 698.00 | 2 486 536.00 | | 2 490 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 652 821.00 | 503 508.00 | | 3 652 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
FG Production vendue services | 912 607.00 | | 912 607.00 | 912 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 937.00 | | 936 937.00 | 936 937.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 879.00 | |
GE Autres charges | | | 66 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 169 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 169 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 173 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 173 824.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 741.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 153.00 | 1 265 806.00 | | 955 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 644.00 | 1 228 417.00 | | 1 060 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 491.00 | 37 389.00 | | -105 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 088 700.00 | 112 325.00 | | 4 088 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 201 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 146 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 112.00 | 13 892.00 | | 40 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 048 514.00 | 98 433.00 | | 4 048 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753 614.00 | 135 879.00 | | 1 753 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 112.00 | 4 245.00 | | 40 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 502.00 | 131 635.00 | | 1 713 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 595.00 | 212 595.00 | | 212 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 933.00 | 66 933.00 | | 66 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 149.00 | | 624 149.00 | 624 149.00 |
VI Groupe et associés | 3 357 865.00 | 3 357 865.00 | | 3 357 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 683.00 | | | 286 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 842.00 | 119 842.00 | | 119 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 942.00 | 150 867.00 | 75.00 | 150 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 276 971.00 | 3 652 821.00 | 624 149.00 | 4 276 971.00 |