| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 399 300.00 | 102 899.00 | 296 401.00 | 399 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 343 560.00 | | 4 343 560.00 | 4 343 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 781 774.00 | 111 041.00 | 4 670 734.00 | 4 781 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
BZ Autres créances | 39 214.00 | | 39 214.00 | 39 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 839.00 | | 397 839.00 | 397 839.00 |
CF Disponibilités | 649 995.00 | | 649 995.00 | 649 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 823.00 | | 1 101 823.00 | 1 101 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 883 597.00 | 111 041.00 | 5 772 556.00 | 5 883 597.00 |
CU Autres participations | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 4 766 902.00 | 4 757 320.00 | | 4 766 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 518.00 | 209 582.00 | | 221 518.00 |
DL TOTAL (I) | 5 265 620.00 | 5 244 102.00 | | 5 265 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 209.00 | 194 906.00 | | 166 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 965.00 | 28 664.00 | | 20 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 761.00 | 134 364.00 | | 175 761.00 |
EA Autres dettes | 144 001.00 | | | 144 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 936.00 | 357 933.00 | | 506 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 772 556.00 | 5 602 036.00 | | 5 772 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 037.00 | | 1 126 037.00 | 1 126 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 037.00 | | 1 126 037.00 | 1 126 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 905.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 298.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 298.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 823.00 | 3 666.00 | | 6 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 605.00 | 1 339 092.00 | | 1 352 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 088.00 | 1 129 510.00 | | 1 131 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 518.00 | 209 582.00 | | 221 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 557 433.00 | | 224 341.00 | 4 557 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 374 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 781 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 442.00 | | | 407 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 149 992.00 | | 224 341.00 | 4 149 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 136.00 | 10 905.00 | | 100 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 136.00 | 10 905.00 | | 100 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 862.00 | 65 862.00 | | 65 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 986.00 | 76 986.00 | | 76 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 001.00 | 144 001.00 | | 144 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 343 560.00 | | 4 343 560.00 | 4 343 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VB T. V. A. | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 209.00 | 30 658.00 | 135 551.00 | 166 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 400 699.00 | 53 989.00 | 4 346 710.00 | 4 400 699.00 |
VW T.V.A. | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 936.00 | 371 385.00 | 135 551.00 | 506 936.00 |