| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 970.00 | 177 057.00 | 25 913.00 | 202 970.00 |
AH Fonds commercial | 799 941.00 | | 799 941.00 | 799 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 199.00 | 18 650.00 | 7 549.00 | 26 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 948 719.00 | 1 233 073.00 | 715 646.00 | 1 948 719.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 74 854.00 | | 74 854.00 | 74 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 683.00 | 1 428 780.00 | 1 653 903.00 | 3 082 683.00 |
BT Marchandises | 3 423 254.00 | | 3 423 254.00 | 3 423 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 678.00 | 48 906.00 | 845 771.00 | 894 678.00 |
BZ Autres créances | 113 708.00 | | 113 708.00 | 113 708.00 |
CF Disponibilités | 517 625.00 | | 517 625.00 | 517 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 702.00 | | 107 702.00 | 107 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 056 967.00 | 48 906.00 | 5 008 060.00 | 5 056 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 139 649.00 | 1 477 686.00 | 6 661 963.00 | 8 139 649.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 407 388.00 | 3 737 803.00 | | 3 407 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 345.00 | 383 868.00 | | 442 345.00 |
DL TOTAL (I) | 4 069 733.00 | 4 341 672.00 | | 4 069 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 976.00 | 162 757.00 | | 243 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 921.00 | 535 991.00 | | 585 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 533.00 | 794 023.00 | | 780 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 567.00 | 1 025 090.00 | | 970 567.00 |
EA Autres dettes | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592 230.00 | 2 517 862.00 | | 2 592 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 661 963.00 | 6 859 534.00 | | 6 661 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 424 661.00 | 2 395 140.00 | | 2 424 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | 699.00 | | 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 263 624.00 | 19 223.00 | 12 282 847.00 | 12 263 624.00 |
FG Production vendue services | 102 349.00 | 385.00 | 102 734.00 | 102 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 365 973.00 | 19 608.00 | 12 385 581.00 | 12 365 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 415 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 450 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 295 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 577.00 | |
GE Autres charges | | | 18 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 695 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 842.00 | 14 482.00 | | 3 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 842.00 | 14 482.00 | | 4 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 935.00 | 29 861.00 | | 2 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 032.00 | 193.00 | | 3 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 967.00 | 30 054.00 | | 5 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | -15 572.00 | | -1 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 799.00 | 66 920.00 | | 85 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 615.00 | 50 735.00 | | 189 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 421 714.00 | 11 599 067.00 | | 12 421 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 979 369.00 | 11 215 199.00 | | 11 979 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 345.00 | 383 868.00 | | 442 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 915 738.00 | | 196 645.00 | 2 915 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 700.00 | 3 082 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 700.00 | 1 974 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 497.00 | | 16 414.00 | 986 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 814.00 | | 178 805.00 | 1 825 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 427.00 | | 1 427.00 | 103 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 190.00 | 177 521.00 | 9 930.00 | 1 261 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 615.00 | 28 442.00 | | 148 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 574.00 | 149 079.00 | 9 930.00 | 1 112 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 533.00 | 780 533.00 | | 780 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 970 567.00 | 970 567.00 | | 970 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 854.00 | | 74 854.00 | 74 854.00 |
UX Autres créances clients | 894 678.00 | 894 678.00 | | 894 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 603.00 | 76 035.00 | 167 568.00 | 243 603.00 |
VI Groupe et associés | 585 921.00 | 585 921.00 | | 585 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 454.00 | | | 118 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 708.00 | 113 708.00 | | 113 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 702.00 | 107 702.00 | | 107 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 942.00 | 1 116 087.00 | 74 854.00 | 1 190 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 230.00 | 2 424 661.00 | 167 568.00 | 2 592 230.00 |