| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 914.00 | 45 491.00 | 10 423.00 | 55 914.00 |
AH Fonds commercial | 18 154 430.00 | | 18 154 430.00 | 18 154 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840 009.00 | | 840 009.00 | 840 009.00 |
AN Terrains | 1 191 474.00 | 79 398.00 | 1 112 076.00 | 1 191 474.00 |
AP Constructions | 15 350 944.00 | 10 361 441.00 | 4 989 503.00 | 15 350 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 785 015.00 | 3 238 308.00 | 546 707.00 | 3 785 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 959 112.00 | 1 868 052.00 | 91 060.00 | 1 959 112.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BF Prêts | 579 369.00 | | 579 369.00 | 579 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 475.00 | | 55 475.00 | 55 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 856 860.00 | 79 826 021.00 | 92 030 839.00 | 171 856 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 815.00 | | 67 815.00 | 67 815.00 |
BT Marchandises | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 166.00 | 39 556.00 | 628 610.00 | 668 166.00 |
BZ Autres créances | 69 498 971.00 | 5 221 293.00 | 64 277 678.00 | 69 498 971.00 |
CF Disponibilités | 15 161 052.00 | | 15 161 052.00 | 15 161 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 439.00 | | 64 439.00 | 64 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 487 880.00 | 5 260 849.00 | 80 227 031.00 | 85 487 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 344 740.00 | 85 086 870.00 | 172 257 870.00 | 257 344 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 053.00 | | | 36 053.00 |
CU Autres participations | 129 884 787.00 | 64 233 331.00 | 65 651 456.00 | 129 884 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 639 277.00 | 35 639 277.00 | | 35 639 277.00 |
DH Report à nouveau | -30 042 546.00 | -32 700 741.00 | | -30 042 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 747.00 | 2 658 195.00 | | 1 026 747.00 |
DK Provisions réglementées | 566 743.00 | 544 087.00 | | 566 743.00 |
DL TOTAL (I) | 7 190 221.00 | 6 140 819.00 | | 7 190 221.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 945 904.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 945 904.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 28 089 296.00 | 34 208 673.00 | | 28 089 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 834 257.00 | 31 319 150.00 | | 104 834 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 294 843.00 | 26 764 558.00 | | 28 294 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 245.00 | 207 887.00 | | 117 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 691.00 | 1 002 755.00 | | 769 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 197.00 | 1 079 520.00 | | 840 197.00 |
EA Autres dettes | 2 122 120.00 | 2 147 953.00 | | 2 122 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 067 648.00 | 96 730 496.00 | | 165 067 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 257 870.00 | 107 817 219.00 | | 172 257 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 173 737.00 | 32 925 333.00 | | 38 173 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 975.00 | | 88 975.00 | 88 975.00 |
FG Production vendue services | 13 367 718.00 | | 13 367 718.00 | 13 367 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 456 692.00 | | 13 456 692.00 | 13 456 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 306 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 911 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 126 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 087 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 650 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 222.00 | |
GE Autres charges | | | 649 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 032 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 879 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 417 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 780 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 987 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 755 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 904 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 357.00 | 7 639 859.00 | | 53 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 197.00 | | | 159 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 554.00 | 7 639 859.00 | | 212 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 101.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 741 895.00 | 7 921 473.00 | | 741 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 339.00 | 208 725.00 | | 25 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767 399.00 | 8 130 299.00 | | 767 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554 845.00 | -490 440.00 | | -554 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 761.00 | 184 560.00 | | 322 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 904 574.00 | 30 789 385.00 | | 21 904 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 877 827.00 | 28 131 190.00 | | 20 877 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026 747.00 | 2 658 195.00 | | 1 026 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 875 315.00 | | 231 074.00 | 171 875 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 666.00 | 26 680.00 | 130 519 962.00 | 76 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 446.00 | 172 084.00 | 171 856 860.00 | 77 446.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 364.00 | 19 050 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 780.00 | 93 040.00 | 22 286 545.00 | 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 102 717.00 | | | 19 102 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 205 847.00 | | 174 517.00 | 22 205 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 566 751.00 | | 56 557.00 | 130 566 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 955 680.00 | 708 078.00 | 142 720.00 | 14 955 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 384.00 | 5 471.00 | 52 364.00 | 92 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 863 295.00 | 702 607.00 | 90 356.00 | 14 863 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 544 087.00 | 22 655.00 | | 544 087.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 945 904.00 | | 4 945 904.00 | 4 945 904.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
6T Sur comptes clients | 29 857.00 | 18 222.00 | 8 522.00 | 29 857.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 159 197.00 | 5 221 293.00 | 159 197.00 | 159 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 212 185.00 | 6 005 857.00 | 2 652 210.00 | 66 212 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 702 176.00 | 6 028 512.00 | 7 598 114.00 | 71 702 176.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 222.00 | 21 275.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 987 635.00 | 7 417 643.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 655.00 | 159 197.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 28 089 296.00 | | 28 089 296.00 | 28 089 296.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 171 233.00 | 4 171 233.00 | | 4 171 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 691.00 | 769 691.00 | | 769 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 240.00 | 266 240.00 | | 266 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 309.00 | 329 309.00 | | 329 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 122 120.00 | 2 122 120.00 | | 2 122 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
UP Prêts | 579 369.00 | 36 053.00 | 543 316.00 | 579 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 475.00 | | 55 475.00 | 55 475.00 |
UX Autres créances clients | 624 970.00 | 624 970.00 | | 624 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 196.00 | 43 196.00 | | 43 196.00 |
VB T. V. A. | 86 310.00 | 86 310.00 | | 86 310.00 |
VC Groupe et associés | 69 132 502.00 | 69 132 502.00 | | 69 132 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 607.00 | 217 607.00 | | 217 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 616 650.00 | 5 812 035.00 | 46 496 277.00 | 104 616 650.00 |
VI Groupe et associés | 24 123 610.00 | 24 123 610.00 | | 24 123 610.00 |
VP Divers | 183 882.00 | 183 882.00 | | 183 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 065.00 | 232 065.00 | | 232 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 597.00 | 95 597.00 | | 95 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 439.00 | 64 439.00 | | 64 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 866 751.00 | 70 267 629.00 | 599 122.00 | 70 866 751.00 |
VW T.V.A. | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 950 404.00 | 38 056 493.00 | 74 585 573.00 | 164 950 404.00 |