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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BZ Autres créances | 102 773.00 | | 102 773.00 | 102 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 351.00 | | 119 351.00 | 119 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 351.00 | | 819 351.00 | 819 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
DH Report à nouveau | 130 123.00 | 131 219.00 | | 130 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 880.00 | -1 096.00 | | -35 880.00 |
DL TOTAL (I) | 106 717.00 | 142 597.00 | | 106 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 683.00 | | | 474 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 839.00 | 830.00 | | 19 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676.00 | 656.00 | | 1 676.00 |
EA Autres dettes | 216 436.00 | | | 216 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 634.00 | 1 486.00 | | 712 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 351.00 | 144 083.00 | | 819 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 634.00 | 1 486.00 | | 712 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 19.00 | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | 19.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | 19.00 | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73.00 | 19.00 | | 73.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 953.00 | 1 116.00 | | 35 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 880.00 | -1 096.00 | | -35 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 677.00 | | 700 000.00 | 15 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 677.00 | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 677.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |