| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 15 245.00 | -15 245.00 | |
AH Fonds commercial | 33 245.00 | | 33 245.00 | 33 245.00 |
AP Constructions | 9 150.00 | 4 748.00 | 4 402.00 | 9 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 186.00 | 113 115.00 | 51 071.00 | 164 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 444.00 | 133 108.00 | 77 336.00 | 210 444.00 |
BT Marchandises | 1 141 972.00 | 234 261.00 | 907 711.00 | 1 141 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BZ Autres créances | 51 778.00 | | 51 778.00 | 51 778.00 |
CF Disponibilités | 280 347.00 | | 280 347.00 | 280 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 185.00 | 234 261.00 | 1 247 924.00 | 1 482 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 629.00 | 367 369.00 | 1 325 260.00 | 1 692 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 244 106.00 | 178 285.00 | | 244 106.00 |
DH Report à nouveau | 379 197.00 | 379 197.00 | | 379 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 585.00 | 65 821.00 | | 172 585.00 |
DL TOTAL (I) | 804 272.00 | 631 687.00 | | 804 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 941.00 | 61 616.00 | | 147 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905.00 | 1 212.00 | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 888.00 | 246 626.00 | | 218 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 254.00 | 56 013.00 | | 153 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 988.00 | 365 467.00 | | 520 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 260.00 | 997 154.00 | | 1 325 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 876.00 | 327 866.00 | | 397 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 215 500.00 | | 1 215 500.00 | 1 215 500.00 |
FG Production vendue services | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 745.00 | | 1 215 745.00 | 1 215 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 422.00 | 10 665.00 | | 20 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 891.00 | 530.00 | | 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191 484.00 | | | 191 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 484.00 | | | 191 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 162.00 | 6 123.00 | | 118 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 162.00 | 6 123.00 | | 118 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 323.00 | -6 122.00 | | 73 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 468.00 | 18 016.00 | | 22 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 109.00 | 1 504 987.00 | | 1 599 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 524.00 | 1 439 167.00 | | 1 426 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 585.00 | 65 821.00 | | 172 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 464.00 | | 6 800.00 | 205 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 820.00 | 3 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 820.00 | 210 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 536.00 | | 6 800.00 | 166 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 827.00 | 17 281.00 | | 115 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 582.00 | 17 281.00 | | 100 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 171 341.00 | 234 261.00 | 171 341.00 | 171 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 341.00 | 234 261.00 | 171 341.00 | 171 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 341.00 | 234 261.00 | 171 341.00 | 171 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 261.00 | 171 341.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 888.00 | 218 888.00 | | 218 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
UX Autres créances clients | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VB T. V. A. | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 941.00 | 24 829.00 | 123 112.00 | 147 941.00 |
VI Groupe et associés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 435.00 | | | 109 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
VP Divers | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 101.00 | 94 101.00 | | 94 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 729.00 | 59 866.00 | 3 863.00 | 63 729.00 |
VW T.V.A. | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 988.00 | 397 876.00 | 123 112.00 | 520 988.00 |