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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 413.00 | 8 563.00 | 1 851.00 | 10 413.00 |
AH Fonds commercial | 103 385.00 | | 103 385.00 | 103 385.00 |
AP Constructions | 80 188.00 | 50 164.00 | 30 024.00 | 80 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 765.00 | 78 592.00 | 13 173.00 | 91 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 070.00 | 49 899.00 | 13 171.00 | 63 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 746.00 | 187 217.00 | 162 529.00 | 349 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 789.00 | | 42 789.00 | 42 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
CF Disponibilités | 95 997.00 | | 95 997.00 | 95 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 001.00 | | 188 001.00 | 188 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 747.00 | 187 217.00 | 350 530.00 | 537 747.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 275.00 | 104 275.00 | | 104 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
DG Autres réserves | 100 051.00 | 91 424.00 | | 100 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 196.00 | 18 627.00 | | 22 196.00 |
DL TOTAL (I) | 236 949.00 | 224 753.00 | | 236 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 997.00 | 12 086.00 | | 2 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 364.00 | 64 928.00 | | 61 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 807.00 | 18 453.00 | | 39 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 413.00 | 13 119.00 | | 9 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 581.00 | 108 586.00 | | 113 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 530.00 | 333 339.00 | | 350 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 413.00 | | 6 350.00 | 347 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 016.00 | 349 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 016.00 | 235 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 798.00 | | | 113 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 689.00 | | 6 350.00 | 232 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925.00 | | | 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 764.00 | 16 469.00 | 4 016.00 | 174 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 834.00 | 729.00 | | 7 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 930.00 | 15 740.00 | 4 016.00 | 166 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 364.00 | 61 364.00 | | 61 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | | 598.00 |