| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 89 959.00 | 54 169.00 | 35 790.00 | 89 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 634.00 | 11 215.00 | 49 419.00 | 60 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 102.00 | 67 169.00 | 254 933.00 | 322 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 078.00 | 132 553.00 | 363 525.00 | 496 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
CF Disponibilités | 464 497.00 | | 464 497.00 | 464 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 211.00 | | 483 211.00 | 483 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 289.00 | 132 553.00 | 846 736.00 | 979 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
DH Report à nouveau | -107 209.00 | 2 371.00 | | -107 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 196.00 | -109 580.00 | | 209 196.00 |
DL TOTAL (I) | 146 373.00 | -62 822.00 | | 146 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 641.00 | 510 389.00 | | 478 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 120.00 | 32 421.00 | | 66 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 760.00 | 39 927.00 | | 88 760.00 |
EA Autres dettes | 66 841.00 | | | 66 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 362.00 | 582 736.00 | | 700 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 736.00 | 519 914.00 | | 846 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 362.00 | 582 736.00 | | 700 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 161.00 | | 678 161.00 | 678 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 161.00 | | 678 161.00 | 678 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 145.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302.00 | 857.00 | | 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 555.00 | 231.00 | | 1 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 555.00 | 231.00 | | 1 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 430.00 | -231.00 | | -1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 587.00 | 63 213.00 | | 678 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 391.00 | 172 793.00 | | 469 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 196.00 | -109 580.00 | | 209 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 774.00 | | 31 028.00 | 463 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 572.00 | | 30 848.00 | 440 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | 180.00 | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 408.00 | 46 145.00 | | 86 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 408.00 | 46 145.00 | | 86 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 120.00 | 66 120.00 | | 66 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 841.00 | 66 841.00 | | 66 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VI Groupe et associés | 478 641.00 | 478 641.00 | | 478 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
VW T.V.A. | 40 783.00 | 40 783.00 | | 40 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 362.00 | 700 632.00 | | 700 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 686.00 | 4 014.00 | | 24 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 735.00 | 5 868.00 | | 7 735.00 |
ST Autres comptes | 57 982.00 | 26 171.00 | | 57 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 519.00 | 36 825.00 | | 39 519.00 |
YT Sous‐traitance | 40 779.00 | 2 334.00 | | 40 779.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 112 034.00 | | | 112 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 946.00 | 1 914.00 | | 1 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 632.00 | 5 928.00 | | 26 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 770.00 | 6 236.00 | | 68 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 781.00 | 18 298.00 | | 20 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 048.00 | 71 199.00 | | 258 048.00 |