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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
AH Fonds commercial | 33 504.00 | | 33 504.00 | 33 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 724.00 | 10 129.00 | 4 595.00 | 14 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 992.00 | 38 416.00 | 2 576.00 | 40 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 399.00 | 49 507.00 | 45 892.00 | 95 399.00 |
BT Marchandises | 95 753.00 | | 95 753.00 | 95 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 618.00 | 2 612.00 | 160 005.00 | 162 618.00 |
BZ Autres créances | 25 076.00 | | 25 076.00 | 25 076.00 |
CF Disponibilités | 152 101.00 | | 152 101.00 | 152 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 993.00 | 2 612.00 | 433 381.00 | 435 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 392.00 | 52 119.00 | 479 273.00 | 531 392.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 139 657.00 | 139 657.00 | | 139 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 169.00 | 44 507.00 | | 58 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
DL TOTAL (I) | 365 647.00 | 349 827.00 | | 365 647.00 |
DP Provisions pour risques | 7 808.00 | 5 189.00 | | 7 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 808.00 | 5 189.00 | | 7 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 542.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 382.00 | 28 098.00 | | 17 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 673.00 | 48 285.00 | | 45 673.00 |
EA Autres dettes | | 4 533.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 764.00 | 40 216.00 | | 42 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 818.00 | 137 675.00 | | 105 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 273.00 | 492 690.00 | | 479 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 818.00 | 137 675.00 | | 105 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 523.00 | | 5 114.00 | 92 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 238.00 | 95 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 238.00 | 55 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 840.00 | | 5 114.00 | 52 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 842.00 | 3 904.00 | 2 238.00 | 47 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962.00 | | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 880.00 | 3 904.00 | 2 238.00 | 46 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 189.00 | 7 808.00 | 5 189.00 | 5 189.00 |
6T Sur comptes clients | 396.00 | 2 217.00 | | 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396.00 | 2 217.00 | | 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 585.00 | 10 025.00 | 5 189.00 | 5 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 025.00 | 5 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 764.00 | 42 764.00 | | 42 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
UX Autres créances clients | 159 483.00 | 159 483.00 | | 159 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 206.00 | 188 139.00 | 5 067.00 | 193 206.00 |
VW T.V.A. | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 818.00 | 105 818.00 | | 105 818.00 |