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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 585.00 | 22 512.00 | 16 073.00 | 38 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 900.00 | 178 767.00 | 1 132.00 | 179 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 818.00 | 301 273.00 | 52 545.00 | 353 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 559.00 | 502 553.00 | 162 006.00 | 664 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 491 566.00 | | 491 566.00 | 491 566.00 |
BN En cours de production de biens | 308 775.00 | | 308 775.00 | 308 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 987.00 | | 599 987.00 | 599 987.00 |
BZ Autres créances | 388 017.00 | | 388 017.00 | 388 017.00 |
CF Disponibilités | 734 616.00 | | 734 616.00 | 734 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 312.00 | | 2 537 312.00 | 2 537 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 871.00 | 502 553.00 | 2 699 318.00 | 3 201 871.00 |
CU Autres participations | 75 002.00 | | 75 002.00 | 75 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 723 802.00 | 1 523 859.00 | | 1 723 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 084.00 | 263 943.00 | | 133 084.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 886.00 | 1 963 802.00 | | 2 032 886.00 |
DP Provisions pour risques | 25 419.00 | 17 035.00 | | 25 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 419.00 | 17 035.00 | | 25 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 800.00 | 60 037.00 | | 28 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 006.00 | 3 489.00 | | 52 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 437.00 | 248 170.00 | | 32 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 086.00 | 255 057.00 | | 262 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 633.00 | 279 892.00 | | 263 633.00 |
EA Autres dettes | 2 051.00 | 4 157.00 | | 2 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 013.00 | 850 803.00 | | 641 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 318.00 | 2 831 640.00 | | 2 699 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 067.00 | 568 789.00 | | 600 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 700 646.00 | 1 242 593.00 | 2 943 239.00 | 1 700 646.00 |
FG Production vendue services | 428 543.00 | | 428 543.00 | 428 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 189.00 | 1 242 593.00 | 3 371 782.00 | 2 129 189.00 |
FM Production stockée | | | -142 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 255 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 309 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 419.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 869.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 869.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | 869.00 | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 901.00 | 95 278.00 | | 44 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 206.00 | 2 920 548.00 | | 3 255 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122 122.00 | 2 656 605.00 | | 3 122 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 084.00 | 263 943.00 | | 133 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 736.00 | | 823.00 | 663 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 585.00 | | | 38 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 895.00 | | 823.00 | 532 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 256.00 | | | 92 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 190.00 | 14 363.00 | | 488 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 409.00 | 1 103.00 | | 21 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 781.00 | 13 260.00 | | 466 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 035.00 | 25 419.00 | 17 035.00 | 17 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 035.00 | 25 419.00 | 17 035.00 | 17 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 419.00 | 17 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 086.00 | 262 086.00 | | 262 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 633.00 | 263 633.00 | | 263 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
UX Autres créances clients | 599 987.00 | 599 987.00 | | 599 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 800.00 | 20 290.00 | 8 509.00 | 28 800.00 |
VI Groupe et associés | 52 006.00 | 52 006.00 | | 52 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 017.00 | 388 017.00 | | 388 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 608.00 | 1 002 354.00 | 17 254.00 | 1 019 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 577.00 | 600 067.00 | 8 509.00 | 608 577.00 |