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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 177.00 | 313.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 947.00 | 52 631.00 | 35 316.00 | 87 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 988.00 | 161 349.00 | 70 639.00 | 231 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 525.00 | 215 157.00 | 106 368.00 | 321 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 836.00 | 1 342.00 | 319 493.00 | 320 836.00 |
BZ Autres créances | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
CF Disponibilités | 205 569.00 | | 205 569.00 | 205 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 733.00 | 1 342.00 | 571 391.00 | 572 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 259.00 | 216 499.00 | 677 759.00 | 894 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 433.00 | 289.00 | | 9 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 154.00 | 9 144.00 | | 21 154.00 |
DL TOTAL (I) | 39 387.00 | 18 233.00 | | 39 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 247.00 | 87 007.00 | | 359 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 65.00 | | 89.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 475.00 | 12 346.00 | | 5 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 200.00 | 91 034.00 | | 129 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 936.00 | 94 506.00 | | 128 936.00 |
EA Autres dettes | | 88.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 372.00 | 285 046.00 | | 638 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 759.00 | 303 279.00 | | 677 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 771 990.00 | | 1 771 990.00 | 1 771 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 990.00 | | 1 771 990.00 | 1 771 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 851.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 246.00 | 6 525.00 | | 15 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 2 743.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 256.00 | 2 743.00 | | 3 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 154.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 133.00 | 1 337.00 | | 1 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | 4 491.00 | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 123.00 | -1 747.00 | | 2 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -1 616.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 497.00 | 1 659 814.00 | | 1 790 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 343.00 | 1 650 670.00 | | 1 769 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 154.00 | 9 144.00 | | 21 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 818.00 | | 52 750.00 | 280 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 043.00 | 321 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 043.00 | 319 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 228.00 | | 52 750.00 | 279 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 203.00 | 30 865.00 | 10 910.00 | 195 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | 310.00 | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 336.00 | 30 555.00 | 10 910.00 | 194 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 491.00 | 851.00 | | 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491.00 | 851.00 | | 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491.00 | 851.00 | | 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 200.00 | 129 200.00 | | 129 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 806.00 | 39 806.00 | | 39 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 317 019.00 | 302 730.00 | 14 289.00 | 317 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
VB T. V. A. | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 200.00 | 116 200.00 | | 116 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 047.00 | 17 774.00 | 225 273.00 | 243 047.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 136.00 | 330 930.00 | 18 206.00 | 349 136.00 |
VW T.V.A. | 87 692.00 | 87 692.00 | | 87 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 897.00 | 407 624.00 | 225 273.00 | 632 897.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 899.00 | 9 092.00 | | 9 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 571.00 | 29 476.00 | | 30 571.00 |
ST Autres comptes | 239 872.00 | 257 680.00 | | 239 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 966.00 | 91 713.00 | | 107 966.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 329.00 | 34 990.00 | | 9 329.00 |
YT Sous‐traitance | 203 303.00 | 127 357.00 | | 203 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 020.00 | 74 022.00 | | 143 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 301.00 | 3 138.00 | | 3 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 200.00 | 12 230.00 | | 13 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 990.00 | 304 083.00 | | 329 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 334.00 | 171 214.00 | | 202 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 724 731.00 | 580 248.00 | | 724 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |