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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 059.00 | 91 405.00 | 42 654.00 | 134 059.00 |
AH Fonds commercial | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 573.00 | 22 425.00 | 5 148.00 | 27 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 300 996.00 | 2 929 805.00 | 1 371 190.00 | 4 300 996.00 |
BP En cours de production de services | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 304.00 | | 289 304.00 | 289 304.00 |
BZ Autres créances | 166 796.00 | | 166 796.00 | 166 796.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 125 098.00 | | 125 098.00 | 125 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 999.00 | | 610 999.00 | 610 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 911 996.00 | 2 929 805.00 | 1 982 190.00 | 4 911 996.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 126 215.00 | 2 815 974.00 | 1 310 241.00 | 4 126 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
DG Autres réserves | 668 920.00 | 570 428.00 | | 668 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 468.00 | 98 491.00 | | 9 468.00 |
DL TOTAL (I) | 706 059.00 | 696 590.00 | | 706 059.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 512.00 | 121 633.00 | | 113 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 320.00 | 54 449.00 | | 61 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 441.00 | 206 019.00 | | 173 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 432.00 | 597 141.00 | | 381 432.00 |
EA Autres dettes | 185 568.00 | 262.00 | | 185 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 856.00 | 283 187.00 | | 342 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 130.00 | 1 262 693.00 | | 1 258 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 190.00 | 1 977 283.00 | | 1 982 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 651.00 | 1 210 919.00 | | 1 241 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 980 623.00 | | 320 373.00 | 3 980 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 807 216.00 | | 319 000.00 | 3 807 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 300 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 126 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 460.00 | | | 139 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 201.00 | | 1 373.00 | 26 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574 861.00 | 354 945.00 | | 2 574 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 481 478.00 | 334 496.00 | | 2 481 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 170.00 | 17 236.00 | | 74 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 212.00 | 3 213.00 | | 19 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 441.00 | 173 441.00 | | 173 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 021.00 | 45 021.00 | | 45 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 802.00 | 159 802.00 | | 159 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 569.00 | 185 569.00 | | 185 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 856.00 | 342 856.00 | | 342 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
UX Autres créances clients | 289 305.00 | 289 305.00 | | 289 305.00 |
VB T. V. A. | 100 645.00 | 100 645.00 | | 100 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 702.00 | 73 222.00 | 16 480.00 | 89 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
VI Groupe et associés | 61 320.00 | 61 320.00 | | 61 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 875.00 | 59 875.00 | | 59 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 099.00 | 125 099.00 | | 125 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 794.00 | 581 200.00 | 7 594.00 | 588 794.00 |
VW T.V.A. | 158 808.00 | 158 808.00 | | 158 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 131.00 | 1 241 651.00 | 16 480.00 | 1 258 131.00 |