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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 17 855.00 | 4 666.00 | 13 189.00 | 17 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 456.00 | 41 229.00 | 11 227.00 | 52 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 811.00 | 46 394.00 | 43 416.00 | 89 811.00 |
BT Marchandises | 80 347.00 | | 80 347.00 | 80 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -65.00 | | -65.00 | -65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 065.00 | | 28 065.00 | 28 065.00 |
BZ Autres créances | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CF Disponibilités | 82 628.00 | | 82 628.00 | 82 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 952.00 | | 196 952.00 | 196 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 762.00 | 46 394.00 | 240 368.00 | 286 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 128.00 | 121 629.00 | | 136 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 723.00 | 14 499.00 | | 25 723.00 |
DL TOTAL (I) | 170 650.00 | 144 928.00 | | 170 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 068.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 031.00 | 21 975.00 | | 11 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 452.00 | 21 775.00 | | 37 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 783.00 | 14 494.00 | | 20 783.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 1 257.00 | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 718.00 | 63 569.00 | | 69 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 368.00 | 208 497.00 | | 240 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 718.00 | 54 569.00 | | 66 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 193.00 | | 560 193.00 | 560 193.00 |
FG Production vendue services | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 509.00 | | 563 509.00 | 563 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -24.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 416.00 | |
GE Autres charges | | | -69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | 302.00 | | 30.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -69.00 | 843.00 | | -69.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | 658.00 | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | 658.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | 658.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 539.00 | 2 510.00 | | 4 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 747.00 | 545 497.00 | | 563 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 024.00 | 530 999.00 | | 538 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 723.00 | 14 499.00 | | 25 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 465.00 | | 5 027.00 | 85 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682.00 | 89 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 682.00 | 70 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 465.00 | | 5 027.00 | 66 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 380.00 | 3 416.00 | 401.00 | 43 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 380.00 | 3 416.00 | 401.00 | 43 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 6 000.00 | 3 000.00 | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 452.00 | 37 452.00 | | 37 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UX Autres créances clients | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
VB T. V. A. | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VI Groupe et associés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
VW T.V.A. | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 718.00 | 66 718.00 | 3 000.00 | 69 718.00 |