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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 737.00 | 7 767.00 | 3 969.00 | 11 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 134.00 | 523 119.00 | 114 015.00 | 637 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 118.00 | 530 886.00 | 527 231.00 | 1 058 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BT Marchandises | 23 404.00 | | 23 404.00 | 23 404.00 |
BZ Autres créances | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
CF Disponibilités | 579 113.00 | | 579 113.00 | 579 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 015.00 | | 620 015.00 | 620 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 134.00 | 530 886.00 | 1 147 247.00 | 1 678 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 644 508.00 | | | 644 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 179.00 | | | 87 179.00 |
DL TOTAL (I) | 737 187.00 | | | 737 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 079.00 | | | 200 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 100.00 | | | 119 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 059.00 | | | 410 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 247.00 | | | 1 147 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 059.00 | | | 210 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 390 358.00 | | 1 390 358.00 | 1 390 358.00 |
FG Production vendue services | 27 896.00 | | 27 896.00 | 27 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 254.00 | | 1 418 254.00 | 1 418 254.00 |
FM Production stockée | | | 1 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 306.00 | |
GE Autres charges | | | 7 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 491.00 | | | 1 444 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 311.00 | | | 1 357 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 179.00 | | | 87 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 453.00 | | 19 665.00 | 1 038 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 206.00 | | 19 665.00 | 629 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 580.00 | 70 306.00 | | 460 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 580.00 | 70 306.00 | | 460 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 899.00 | 65 899.00 | | 65 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VB T. V. A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 571.00 | | | 37 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VP Divers | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 820.00 | 15 574.00 | 9 246.00 | 24 820.00 |
VW T.V.A. | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 059.00 | 210 059.00 | | 410 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 729.00 | | | 45 729.00 |
ST Autres comptes | 131 869.00 | | | 131 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 283.00 | | | 64 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 647.00 | | | 275 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 712.00 | | | 122 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 883.00 | | | 241 883.00 |