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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 246.00 | 544.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 731.00 | 2 910.00 | 5 821.00 | 8 731.00 |
AP Constructions | 19 244.00 | 17 865.00 | 1 380.00 | 19 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 690.00 | 1 763.00 | 1 927.00 | 3 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 424.00 | 52 526.00 | 24 898.00 | 77 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 468.00 | | 54 468.00 | 54 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 584.00 | 75 310.00 | 305 274.00 | 380 584.00 |
BT Marchandises | 59 634.00 | | 59 634.00 | 59 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 821 147.00 | | 821 147.00 | 821 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 311 323.00 | | 311 323.00 | 311 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 083.00 | | 24 083.00 | 24 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 187.00 | | 1 456 187.00 | 1 456 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 771.00 | 75 310.00 | 1 761 461.00 | 1 836 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
CU Autres participations | 189 582.00 | | 189 582.00 | 189 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 515 421.00 | 327 451.00 | | 515 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 232.00 | 207 970.00 | | 256 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 653.00 | 936 421.00 | | 1 172 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 556.00 | 173 290.00 | | 173 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 284.00 | 75 438.00 | | 92 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 777.00 | 114 634.00 | | 232 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 974.00 | 96 935.00 | | 89 974.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 808.00 | 460 296.00 | | 588 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 461.00 | 1 396 717.00 | | 1 761 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 753.00 | 328 317.00 | | 338 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 762 812.00 | | 1 762 812.00 | 1 762 812.00 |
FG Production vendue services | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 123.00 | | 1 782 123.00 | 1 782 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 153.00 | 16 675.00 | | 6 153.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 548.00 | 24 468.00 | | 23 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 462.00 | 537.00 | | 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 090.00 | 1 425.00 | | 6 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 090.00 | 1 425.00 | | 6 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 635.00 | 1 967.00 | | 2 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 518.00 | 10.00 | | 5 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 392.00 | 13 158.00 | | 30 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 545.00 | 15 135.00 | | 38 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 455.00 | -13 711.00 | | -32 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 769.00 | 79 842.00 | | 98 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 995.00 | 1 762 665.00 | | 1 858 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 763.00 | 1 554 695.00 | | 1 602 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 232.00 | 207 970.00 | | 256 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 691.00 | 24 793.00 | | 13 691.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 8 617.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 390.00 | | 58 409.00 | 451 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 956.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 956.00 | 200 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 215.00 | 380 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 259.00 | 154 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 731.00 | | 790.00 | 24 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 502.00 | | 57 584.00 | 224 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 157.00 | | 35.00 | 202 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 774.00 | 58 278.00 | 121 742.00 | 138 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | 731.00 | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 348.00 | 57 547.00 | 121 742.00 | 136 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 777.00 | 232 777.00 | | 232 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 509.00 | 39 509.00 | | 39 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
UX Autres créances clients | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VB T. V. A. | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
VC Groupe et associés | 791 256.00 | 791 256.00 | | 791 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 464.00 | -76 592.00 | 204 264.00 | 173 464.00 |
VI Groupe et associés | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 066.00 | | | 53 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 856.00 | | | 52 856.00 |
VP Divers | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 792.00 | 845 230.00 | 8 562.00 | 853 792.00 |
VW T.V.A. | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 808.00 | 338 753.00 | 204 264.00 | 588 808.00 |