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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AP Constructions | 4 718.00 | 4.00 | 4 714.00 | 4 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 138.00 | 2 137.00 | 1 000.00 | 3 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 263.00 | 77 031.00 | 138 231.00 | 215 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 251.00 | 79 305.00 | 143 946.00 | 223 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 938.00 | | 105 938.00 | 105 938.00 |
BZ Autres créances | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
CF Disponibilités | 251 499.00 | | 251 499.00 | 251 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 830.00 | | 391 830.00 | 391 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 081.00 | 79 305.00 | 535 775.00 | 615 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 85 381.00 | 70 835.00 | | 85 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 217.00 | 14 546.00 | | 12 217.00 |
DL TOTAL (I) | 114 098.00 | 101 881.00 | | 114 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 914.00 | 5 694.00 | | 4 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 937.00 | 3 484.00 | | 147 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 376.00 | 66 473.00 | | 151 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 451.00 | 43 950.00 | | 117 451.00 |
EA Autres dettes | | 101 859.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 677.00 | 230 207.00 | | 421 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 775.00 | 332 088.00 | | 535 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 435 181.00 | | 1 435 181.00 | 1 435 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 181.00 | | 1 435 181.00 | 1 435 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 032.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 1 883.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 1 883.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 518.00 | 7 586.00 | | 4 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 518.00 | 7 586.00 | | 4 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 618.00 | -5 703.00 | | -3 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 043.00 | 3 342.00 | | 5 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 051.00 | 1 040 229.00 | | 1 455 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 835.00 | 1 025 682.00 | | 1 442 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 217.00 | 14 546.00 | | 12 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 273.00 | 22 032.00 | | 57 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 140.00 | 22 032.00 | | 57 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 937.00 | 147 937.00 | | 147 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 376.00 | 151 376.00 | | 151 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 451.00 | 117 047.00 | | 117 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 677.00 | 421 273.00 | | 421 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |