| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AP Constructions | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 153.00 | 9 477.00 | 1 675.00 | 11 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 633.00 | 41 747.00 | 5 885.00 | 47 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 687.00 | 40 582.00 | 101 104.00 | 141 687.00 |
BZ Autres créances | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
CF Disponibilités | 38 103.00 | | 38 103.00 | 38 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 105.00 | 40 582.00 | 166 522.00 | 207 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 738.00 | 82 330.00 | 172 408.00 | 254 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 996.00 | -33 310.00 | | -195 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 569.00 | -162 525.00 | | 43 569.00 |
DL TOTAL (I) | -147 427.00 | -190 836.00 | | -147 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 347.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | 892.00 | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 621.00 | 41 514.00 | | 85 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 919.00 | 292 564.00 | | 230 919.00 |
EA Autres dettes | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 835.00 | 335 316.00 | | 319 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 408.00 | 144 480.00 | | 172 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 835.00 | 335 316.00 | | 319 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 347.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 822.00 | | 454 822.00 | 454 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 822.00 | | 454 822.00 | 454 822.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 537.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 537.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 3 076.00 | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | 3 076.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | 7 461.00 | | -464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 935.00 | 489 925.00 | | 547 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 365.00 | 652 450.00 | | 504 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 569.00 | -162 525.00 | | 43 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 133.00 | | 500.00 | 47 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 532.00 | | | 40 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 710.00 | | 500.00 | 3 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 356.00 | 1 390.00 | | 40 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 465.00 | 1 390.00 | | 37 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 851.00 | | 49 269.00 | 89 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 851.00 | | 49 269.00 | 89 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 851.00 | | 49 269.00 | 89 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 621.00 | 85 621.00 | | 85 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 480.00 | 134 480.00 | | 134 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 141 687.00 | 141 687.00 | | 141 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VB T. V. A. | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VC Groupe et associés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VI Groupe et associés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 171.00 | 160 001.00 | 4 170.00 | 164 171.00 |
VW T.V.A. | 69 908.00 | 69 908.00 | | 69 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 835.00 | 319 835.00 | | 319 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 455.00 | | | 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 526.00 | | | 51 526.00 |
ST Autres comptes | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 082.00 | | | 46 082.00 |
YT Sous‐traitance | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 049.00 | | | 47 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
ZE Dividendes | 160.00 | | | 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 326.00 | | | 147 326.00 |