| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 80 069.00 | 75 863.00 | 4 206.00 | 80 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 176.00 | 54 984.00 | 6 192.00 | 61 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 501.00 | 45 038.00 | 15 463.00 | 60 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 916.00 | 179 055.00 | 85 861.00 | 264 916.00 |
BT Marchandises | 30 712.00 | | 30 712.00 | 30 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 763.00 | 2 082.00 | 62 680.00 | 64 763.00 |
BZ Autres créances | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
CF Disponibilités | 236 220.00 | | 236 220.00 | 236 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 582.00 | 2 082.00 | 341 500.00 | 343 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 498.00 | 181 138.00 | 427 361.00 | 608 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 316 409.00 | 284 461.00 | | 316 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 375.00 | 31 948.00 | | -34 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 465.00 | 1 019.00 | | 465.00 |
DL TOTAL (I) | 305 599.00 | 340 527.00 | | 305 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 317.00 | 6 270.00 | | 4 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 673.00 | 18 044.00 | | 3 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 021.00 | 170 879.00 | | 57 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 378.00 | 54 849.00 | | 46 378.00 |
EA Autres dettes | 10 373.00 | 317.00 | | 10 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 762.00 | 260 359.00 | | 121 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 361.00 | 600 886.00 | | 427 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 762.00 | 260 359.00 | | 121 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 949.00 | | 4 967.00 | 259 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 170.00 | | | 63 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 779.00 | | 4 967.00 | 196 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 776.00 | 16 279.00 | | 162 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 989.00 | 181.00 | | 2 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 787.00 | 16 098.00 | | 159 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 021.00 | 57 021.00 | | 57 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
UX Autres créances clients | 62 270.00 | 62 270.00 | | 62 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VB T. V. A. | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VI Groupe et associés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 650.00 | 76 650.00 | | 76 650.00 |
VW T.V.A. | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 762.00 | 121 762.00 | | 121 762.00 |