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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7.00 | |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 889.00 | 114 408.00 | 2 481.00 | 116 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 304.00 | 47 430.00 | 6 874.00 | 54 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 194.00 | 161 838.00 | 63 356.00 | 225 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BN En cours de production de biens | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 342.00 | | 109 342.00 | 109 342.00 |
BZ Autres créances | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 168.00 | | 146 168.00 | 146 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 361.00 | 161 838.00 | 209 523.00 | 371 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 52 098.00 | | | 52 098.00 |
DH Report à nouveau | -21 011.00 | | | -21 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 605.00 | | | -15 605.00 |
DL TOTAL (I) | 42 981.00 | | | 42 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | | | 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 872.00 | | | 52 872.00 |
EA Autres dettes | 57 322.00 | | | 57 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 542.00 | | | 166 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 523.00 | | | 209 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 606.00 | | | 143 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 193.00 | | | 171 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 494.00 | 6 344.00 | | 155 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 494.00 | 6 344.00 | | 155 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 974.00 | 110 974.00 | | 110 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 174.00 | 12 238.00 | 3 936.00 | 16 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 368.00 | 115 368.00 | | 115 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 448.00 | 118 448.00 | | 118 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 542.00 | 143 606.00 | 3 936.00 | 147 542.00 |