| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 540.00 | 11 980.00 | 82 560.00 | 94 540.00 |
AH Fonds commercial | 258 660.00 | | 258 660.00 | 258 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 292.00 | 49 975.00 | 3 316.00 | 53 292.00 |
AN Terrains | 281 134.00 | 66 908.00 | 214 226.00 | 281 134.00 |
AP Constructions | 3 860 649.00 | 3 172 226.00 | 688 423.00 | 3 860 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 673 407.00 | 2 718 976.00 | 954 431.00 | 3 673 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 902.00 | 532 211.00 | 300 691.00 | 832 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 925 356.00 | | 925 356.00 | 925 356.00 |
AX Avances et acomptes | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 073.00 | | 105 073.00 | 105 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 416.00 | | 38 416.00 | 38 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 125 846.00 | 6 552 276.00 | 3 573 569.00 | 10 125 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 509.00 | 6 522.00 | 391 987.00 | 398 509.00 |
BN En cours de production de biens | 151 855.00 | 13 190.00 | 138 665.00 | 151 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 235.00 | 3 340.00 | 107 895.00 | 111 235.00 |
BT Marchandises | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 411.00 | | 25 411.00 | 25 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 658 575.00 | 15 092.00 | 2 643 483.00 | 2 658 575.00 |
BZ Autres créances | 305 137.00 | | 305 137.00 | 305 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 773 836.00 | | 1 773 836.00 | 1 773 836.00 |
CF Disponibilités | 2 024 291.00 | | 2 024 291.00 | 2 024 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 460 960.00 | 38 144.00 | 7 422 816.00 | 7 460 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 586 806.00 | 6 590 420.00 | 10 996 386.00 | 17 586 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 620 462.00 | 2 620 462.00 | | 2 620 462.00 |
DH Report à nouveau | 2 813 615.00 | 2 134 204.00 | | 2 813 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 986.00 | 879 464.00 | | 734 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 183 788.00 | 187 082.00 | | 183 788.00 |
DK Provisions réglementées | 510 752.00 | 599 941.00 | | 510 752.00 |
DL TOTAL (I) | 7 842 603.00 | 7 400 154.00 | | 7 842 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 073.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 229.00 | 1 104 441.00 | | 2 281 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 143.00 | 690 810.00 | | 671 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 568.00 | 33 868.00 | | 50 568.00 |
EA Autres dettes | 150 842.00 | 112 812.00 | | 150 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 153 782.00 | 1 989 179.00 | | 3 153 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 996 386.00 | 9 389 333.00 | | 10 996 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 381.00 | | 307 381.00 | 307 381.00 |
FD Production vendue biens | 15 591 186.00 | 89 313.00 | 15 680 499.00 | 15 591 186.00 |
FG Production vendue services | 577 220.00 | | 577 220.00 | 577 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 475 786.00 | 89 313.00 | 16 565 099.00 | 16 475 786.00 |
FM Production stockée | | | 21 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 777 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 607 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 940 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 144.00 | |
GE Autres charges | | | 7 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 822 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 905.00 | 116 615.00 | | 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 408.00 | 27 406.00 | | 56 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 922.00 | 364 358.00 | | 142 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 235.00 | 508 379.00 | | 200 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 561.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 250.00 | 7 103.00 | | 32 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 733.00 | 68 450.00 | | 53 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 983.00 | 110 115.00 | | 85 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 253.00 | 398 264.00 | | 114 253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 028.00 | 103 326.00 | | 77 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 291.00 | 366 463.00 | | 296 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 016 674.00 | 15 912 846.00 | | 17 016 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 281 687.00 | 15 033 382.00 | | 16 281 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 986.00 | 879 464.00 | | 734 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 844 229.00 | | 1 423 172.00 | 8 844 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 555.00 | 10 125 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 555.00 | 9 575 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 298.00 | | 90 193.00 | 316 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 384 442.00 | | 1 332 979.00 | 8 384 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 488.00 | | | 143 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 057 070.00 | 568 228.00 | 73 022.00 | 6 057 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 664.00 | 18 291.00 | | 43 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 013 405.00 | 549 937.00 | 73 021.00 | 6 013 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 599 941.00 | 53 733.00 | 142 922.00 | 599 941.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 576.00 | 23 052.00 | 24 576.00 | 24 576.00 |
6T Sur comptes clients | 22 587.00 | 15 092.00 | 22 587.00 | 22 587.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 303.00 | 38 144.00 | 62 303.00 | 62 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 244.00 | 91 877.00 | 205 225.00 | 662 244.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 144.00 | 47 163.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 733.00 | 142 922.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 229.00 | 2 281 229.00 | | 2 281 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 599.00 | 340 599.00 | | 340 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 718.00 | 281 718.00 | | 281 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 568.00 | 50 568.00 | | 50 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 842.00 | 150 842.00 | | 150 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 416.00 | | 38 416.00 | 38 416.00 |
UX Autres créances clients | 2 658 575.00 | 2 658 575.00 | | 2 658 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 165 096.00 | 165 096.00 | | 165 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 047.00 | | | 37 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 484.00 | 65 484.00 | | 65 484.00 |
VP Divers | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 037.00 | 42 037.00 | | 42 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 043.00 | 57 043.00 | | 57 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 005 324.00 | 2 966 908.00 | 38 416.00 | 3 005 324.00 |
VW T.V.A. | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 153 782.00 | 3 153 782.00 | | 3 153 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | 63.00 | | 69.00 |