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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 974.00 | 29 973.00 | | 29 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AN Terrains | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
AP Constructions | 83 253.00 | 79 099.00 | 4 154.00 | 83 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 122.00 | 37 031.00 | 7 090.00 | 44 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 013.00 | 79 382.00 | 16 632.00 | 96 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BF Prêts | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 304.00 | 225 761.00 | 46 543.00 | 272 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 687.00 | 6 778.00 | 10 909.00 | 17 687.00 |
BN En cours de production de biens | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 923.00 | 628.00 | 20 295.00 | 20 923.00 |
BT Marchandises | 556 844.00 | 22 557.00 | 534 288.00 | 556 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 279.00 | 3 633.00 | 885 646.00 | 889 279.00 |
BZ Autres créances | 524 746.00 | | 524 746.00 | 524 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 744.00 | | 81 744.00 | 81 744.00 |
CF Disponibilités | 249 211.00 | | 249 211.00 | 249 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 926.00 | 33 596.00 | 2 335 330.00 | 2 368 926.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 413.00 | 259 356.00 | 2 382 057.00 | 2 641 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 735.00 | 99 735.00 | | 99 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 676 344.00 | 1 070 290.00 | | 1 676 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 399.00 | 606 054.00 | | 123 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 478.00 | 1 806 079.00 | | 1 929 478.00 |
DP Provisions pour risques | 183.00 | 21.00 | | 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 183.00 | 21.00 | | 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | 415.00 | | 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 983.00 | 240 184.00 | | 288 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 237.00 | 326 204.00 | | 118 237.00 |
EA Autres dettes | 26 735.00 | 25 967.00 | | 26 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 621.00 | 13 053.00 | | 15 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 367.00 | 607 195.00 | | 451 367.00 |
ED (V) | 1 028.00 | 1 038.00 | | 1 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 057.00 | 2 414 333.00 | | 2 382 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 367.00 | 607 195.00 | | 451 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 467 102.00 | 60 971.00 | 2 528 073.00 | 2 467 102.00 |
FD Production vendue biens | 232 544.00 | 12 999.00 | 245 543.00 | 232 544.00 |
FG Production vendue services | 49 830.00 | 3 220.00 | 53 050.00 | 49 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 749 476.00 | 77 190.00 | 2 826 666.00 | 2 749 476.00 |
FM Production stockée | | | -7 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 845 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 707 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 741.00 | |
GE Autres charges | | | 3 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 226.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 385.00 | 45 614.00 | | 4 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 026.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 850 600.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 851 626.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 331.00 | 5 570.00 | | 3 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 8.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 581.00 | 5 578.00 | | 3 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 281.00 | 846 047.00 | | -3 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 442.00 | 286 341.00 | | 35 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 400.00 | 3 343 375.00 | | 2 864 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 001.00 | 2 737 321.00 | | 2 741 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 399.00 | 606 054.00 | | 123 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 300.00 | | 7 640.00 | 276 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 732.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 982.00 | 15 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 637.00 | 272 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 655.00 | 226 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 149.00 | | 7 640.00 | 228 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 573.00 | 11 843.00 | 9 655.00 | 223 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 325.00 | 11 843.00 | 9 655.00 | 193 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 983.00 | 288 983.00 | | 288 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 593.00 | 36 593.00 | | 36 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
UP Prêts | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 884 920.00 | 884 920.00 | | 884 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
VB T. V. A. | 29 957.00 | 29 957.00 | | 29 957.00 |
VC Groupe et associés | 481 508.00 | 481 508.00 | | 481 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 357.00 | 1 449 998.00 | 4 359.00 | 1 454 357.00 |
VW T.V.A. | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 367.00 | 451 367.00 | | 451 367.00 |