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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
AP Constructions | 200 954.00 | 187 119.00 | 13 835.00 | 200 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 012.00 | 87 709.00 | 2 302.00 | 90 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 567.00 | 50 778.00 | 17 789.00 | 68 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 624.00 | 327 356.00 | 49 267.00 | 376 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 262 109.00 | | 262 109.00 | 262 109.00 |
BT Marchandises | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 012.00 | 822.00 | 109 190.00 | 110 012.00 |
BZ Autres créances | 35 406.00 | | 35 406.00 | 35 406.00 |
CF Disponibilités | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 140.00 | 822.00 | 455 318.00 | 456 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 763.00 | 328 178.00 | 504 585.00 | 832 763.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 2 335.00 | 2 331.00 | | 2 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 889.00 | 89 923.00 | | 99 889.00 |
DL TOTAL (I) | 383 824.00 | 373 855.00 | | 383 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 368.00 | 74 719.00 | | 63 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 786.00 | 56 714.00 | | 43 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 644.00 | 14 553.00 | | 10 644.00 |
EA Autres dettes | 2 963.00 | 530.00 | | 2 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 762.00 | 146 518.00 | | 120 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 585.00 | 520 372.00 | | 504 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 532.00 | | 52 532.00 | 52 532.00 |
FD Production vendue biens | 1 129 309.00 | | 1 129 309.00 | 1 129 309.00 |
FG Production vendue services | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 311.00 | | 1 190 311.00 | 1 190 311.00 |
FM Production stockée | | | 36 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 877.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 654.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 654.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 9.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 9.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | 645.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 807.00 | 34 870.00 | | 38 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 694.00 | 1 180 940.00 | | 1 232 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 805.00 | 1 091 017.00 | | 1 132 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 889.00 | 89 923.00 | | 99 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 755.00 | 11 602.00 | | 315 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | 322.00 | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 327.00 | 11 280.00 | | 314 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 978.00 | | 2 156.00 | 2 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 978.00 | | 2 156.00 | 2 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 978.00 | | 2 156.00 | 2 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 128.00 | 157 128.00 | | 157 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 068.00 | 157 128.00 | | 158 068.00 |