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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
AH Fonds commercial | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
AP Constructions | 2 017.00 | 1 044.00 | 974.00 | 2 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 188.00 | 54 496.00 | 23 693.00 | 78 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 005.00 | 43 605.00 | 24 400.00 | 68 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 478.00 | 101 561.00 | 72 917.00 | 174 478.00 |
BT Marchandises | 140 506.00 | | 140 506.00 | 140 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 245.00 | 8 153.00 | 101 092.00 | 109 245.00 |
BZ Autres créances | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CF Disponibilités | 68 908.00 | | 68 908.00 | 68 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 349.00 | 8 153.00 | 318 196.00 | 326 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 826.00 | 109 714.00 | 391 113.00 | 500 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 917.00 | 174 866.00 | | 153 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 835.00 | -20 949.00 | | 25 835.00 |
DL TOTAL (I) | 190 753.00 | 164 917.00 | | 190 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 390.00 | 47 963.00 | | 95 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 136.00 | 1 805.00 | | 7 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 889.00 | 58 177.00 | | 60 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 421.00 | 33 311.00 | | 34 421.00 |
EA Autres dettes | 2 524.00 | 6 700.00 | | 2 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 360.00 | 147 956.00 | | 200 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 113.00 | 312 873.00 | | 391 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 145.00 | 117 596.00 | | 118 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 788.00 | | 4 879.00 | 169 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 174 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 148 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 482.00 | | 4 879.00 | 143 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 674.00 | 23 037.00 | 150.00 | 78 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 257.00 | 23 037.00 | 150.00 | 76 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 889.00 | 60 889.00 | | 60 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 98 591.00 | 98 591.00 | | 98 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VB T. V. A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 374.00 | 374.00 | 65 000.00 | 65 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 016.00 | 12 801.00 | 17 215.00 | 30 016.00 |
VI Groupe et associés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VP Divers | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 834.00 | 116 934.00 | 3 900.00 | 120 834.00 |
VW T.V.A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 360.00 | 118 145.00 | 82 215.00 | 200 360.00 |