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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 065 829.00 | | 2 065 829.00 | 2 065 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 538.00 | 126 937.00 | 45 600.00 | 172 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 522.00 | 654 889.00 | 247 633.00 | 902 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 623.00 | | 28 623.00 | 28 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 423.00 | | 86 423.00 | 86 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 255 937.00 | 781 826.00 | 2 474 110.00 | 3 255 937.00 |
BT Marchandises | 653 814.00 | 152 279.00 | 501 535.00 | 653 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 009.00 | 5 605.00 | 147 404.00 | 153 009.00 |
BZ Autres créances | 218 508.00 | | 218 508.00 | 218 508.00 |
CF Disponibilités | 612 883.00 | | 612 883.00 | 612 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 581.00 | | 96 581.00 | 96 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 797.00 | 157 884.00 | 1 576 913.00 | 1 734 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 990 734.00 | 939 710.00 | 4 051 023.00 | 4 990 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 720.00 | 342 720.00 | | 342 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
DG Autres réserves | 1 013 001.00 | 704 757.00 | | 1 013 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 765.00 | 368 723.00 | | 70 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 758.00 | 1 450 473.00 | | 1 460 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 076.00 | 1 285 147.00 | | 1 321 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 647.00 | 27 799.00 | | 44 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 859.00 | 649 363.00 | | 750 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 497.00 | 468 405.00 | | 473 497.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 180.00 | | 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 590 265.00 | 2 431 836.00 | | 2 590 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 023.00 | 3 882 309.00 | | 4 051 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 627.00 | 1 451 540.00 | | 1 759 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 119 791.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 121 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 256 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 957 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 453.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 153 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | 8 980.00 | | 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 974.00 | 9 492.00 | | 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 172.00 | 23 533.00 | | 2 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -4 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 172.00 | 18 790.00 | | 2 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 197.00 | -9 297.00 | | -1 197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 70 946.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 560.00 | 138 916.00 | | 4 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 257 464.00 | 5 956 467.00 | | 5 257 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 186 699.00 | 5 587 743.00 | | 5 186 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 765.00 | 368 723.00 | | 70 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 308 348.00 | | 8 709.00 | 3 308 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 120.00 | 3 255 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 469.00 | 2 065 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 651.00 | 1 075 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 067 298.00 | | | 2 067 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 484.00 | | 6 227.00 | 1 128 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 565.00 | | 2 482.00 | 112 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 396.00 | 84 550.00 | 61 120.00 | 758 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 927.00 | 84 550.00 | 59 651.00 | 756 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 860.00 | 750 860.00 | | 750 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 497.00 | 473 497.00 | | 473 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 424.00 | | 86 424.00 | 86 424.00 |
UX Autres créances clients | 153 009.00 | 153 009.00 | | 153 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321 076.00 | 490 438.00 | 827 851.00 | 1 321 076.00 |
VI Groupe et associés | 44 647.00 | 44 647.00 | | 44 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 509.00 | 218 509.00 | | 218 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 582.00 | 96 582.00 | | 96 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 523.00 | 468 100.00 | 86 424.00 | 554 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 265.00 | 1 759 627.00 | 827 851.00 | 2 590 265.00 |