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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | 21 616.00 | 13 384.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 457.00 | 957.00 | 10 501.00 | 11 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 338 833.00 | 137 452.00 | 201 381.00 | 338 833.00 |
040 Immobilisations financières | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 400.00 | 160 024.00 | 231 376.00 | 391 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
072 Créances – Autres | 199 212.00 | | 199 212.00 | 199 212.00 |
084 Disponibilités | 63 744.00 | | 63 744.00 | 63 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 346.00 | | 275 346.00 | 275 346.00 |
110 Total général Actif | 666 746.00 | 160 024.00 | 506 722.00 | 666 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 242 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 266 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 620.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 414 383.00 | | | 414 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 602.00 | | | 45 602.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 125.00 | | | 38 125.00 |