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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 1 001.00 | 498.00 | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 147.00 | 6 525.00 | 2 622.00 | 9 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 721.00 | 7 526.00 | 3 195.00 | 10 721.00 |
BT Marchandises | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 666.00 | 18 278.00 | 198 388.00 | 216 666.00 |
BZ Autres créances | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CF Disponibilités | 154 961.00 | | 154 961.00 | 154 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 022.00 | 18 278.00 | 364 744.00 | 383 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 744.00 | 25 804.00 | 367 940.00 | 393 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 68 323.00 | 58 199.00 | | 68 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 024.00 | 10 124.00 | | 9 024.00 |
DL TOTAL (I) | 78 996.00 | 69 973.00 | | 78 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 307.00 | 1.00 | | 4 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 904.00 | 205 717.00 | | 157 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 570.00 | 39 533.00 | | 44 570.00 |
EA Autres dettes | 4 762.00 | 5 081.00 | | 4 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 944.00 | 250 332.00 | | 288 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 940.00 | 320 304.00 | | 367 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 544.00 | 250 331.00 | | 211 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 528.00 | 12 750.00 | | 5 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 528.00 | 12 750.00 | | 5 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 528.00 | 12 750.00 | | 5 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 904.00 | 157 904.00 | | 157 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 570.00 | 44 570.00 | | 44 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 216 666.00 | 216 666.00 | | 216 666.00 |
VI Groupe et associés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 780.00 | 224 705.00 | 75.00 | 224 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 544.00 | 211 544.00 | | 211 544.00 |