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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 245.00 | 10 165.00 | 823 080.00 | 833 245.00 |
CF Disponibilités | 84 987.00 | | 84 987.00 | 84 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 100.00 | | 85 100.00 | 85 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 345.00 | 10 165.00 | 908 180.00 | 918 345.00 |
CU Autres participations | 823 080.00 | | 823 080.00 | 823 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 080.00 | 523 080.00 | | 523 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 910.00 | 4 203.00 | | 6 910.00 |
DG Autres réserves | 49 692.00 | 37 505.00 | | 49 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 948.00 | 54 123.00 | | 75 948.00 |
DL TOTAL (I) | 655 630.00 | 618 913.00 | | 655 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 789.00 | 59 026.00 | | 79 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 4 068.00 | | 2 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 43.00 | | |
EA Autres dettes | 170 672.00 | 190 105.00 | | 170 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 549.00 | 253 243.00 | | 252 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 180.00 | 872 156.00 | | 908 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 549.00 | 253 243.00 | | 252 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 371.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 351.00 | 62 554.00 | | 82 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 403.00 | 8 430.00 | | 6 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 948.00 | 54 123.00 | | 75 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 245.00 | | | 833 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 080.00 | | | 823 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 794.00 | 1 371.00 | | 8 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 794.00 | 1 371.00 | | 8 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 672.00 | 170 672.00 | | 170 672.00 |
VI Groupe et associés | 79 790.00 | 79 790.00 | | 79 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 550.00 | 252 550.00 | | 252 550.00 |