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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
AH Fonds commercial | 705 129.00 | | 705 129.00 | 705 129.00 |
AP Constructions | 71 067.00 | 50 109.00 | 20 958.00 | 71 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 974.00 | 1 290.00 | 684.00 | 1 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 468.00 | 5 587.00 | 3 882.00 | 9 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 338.00 | 59 611.00 | 745 728.00 | 805 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BT Marchandises | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BZ Autres créances | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CF Disponibilités | 141 036.00 | | 141 036.00 | 141 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 280.00 | | 158 280.00 | 158 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 618.00 | 59 611.00 | 904 008.00 | 963 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 326 322.00 | 268 024.00 | | 326 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 396.00 | 58 297.00 | | 45 396.00 |
DL TOTAL (I) | 376 118.00 | 330 722.00 | | 376 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 732.00 | 169 316.00 | | 173 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 168.00 | 504 606.00 | | 307 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 349.00 | 18 899.00 | | 30 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 641.00 | 24 837.00 | | 16 641.00 |
EA Autres dettes | | 20 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 527 890.00 | 738 149.00 | | 527 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 008.00 | 1 068 871.00 | | 904 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
FG Production vendue services | 206 684.00 | 3 452.00 | 210 137.00 | 206 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 343.00 | 3 452.00 | 231 795.00 | 228 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 917.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 644.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -644.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 438.00 | 14 493.00 | | 8 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 416.00 | 354 316.00 | | 249 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 019.00 | 296 018.00 | | 204 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 396.00 | 58 297.00 | | 45 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 694.00 | 5 917.00 | | 53 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 069.00 | 5 917.00 | | 51 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 168.00 | | | 307 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 349.00 | | | 30 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 732.00 | | | 173 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 822.00 | 12 747.00 | | 27 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 890.00 | | | 527 890.00 |