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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 791 565.00 | 453 247.00 | 338 317.00 | 791 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 327 550.00 | 65 418.00 | 262 131.00 | 327 550.00 |
040 Immobilisations financières | 1 082 513.00 | | 1 082 513.00 | 1 082 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 201 629.00 | 518 666.00 | 1 682 963.00 | 2 201 629.00 |
060 Stock marchandises | 92 210.00 | | 92 210.00 | 92 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 682.00 | 19 866.00 | 1 815.00 | 21 682.00 |
072 Créances – Autres | 4 140 505.00 | | 4 140 505.00 | 4 140 505.00 |
084 Disponibilités | 676 673.00 | | 676 673.00 | 676 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 931 072.00 | 19 866.00 | 4 911 205.00 | 4 931 072.00 |
110 Total général Actif | 7 132 702.00 | 538 533.00 | 6 594 169.00 | 7 132 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 880 027.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 168.00 | |
132 Autres réserves | | | 744 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 229 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 892 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 837.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 565 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 701 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 594 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 118 856.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
230 Autres produits | 85 488.00 | | | 85 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 035.00 | | | 109 035.00 |
242 Autres charges externes. | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
252 Charges sociales | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 020.00 | | | 68 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 563.00 | | | 89 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
280 Produits financiers | 258 123.00 | | | 258 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
294 Charges financières | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 546.00 | | | 44 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 229 279.00 | | | 229 279.00 |