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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 511.00 | 41 090.00 | 54 421.00 | 95 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 088.00 | 41 090.00 | 79 998.00 | 121 088.00 |
BZ Autres créances | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 360 927.00 | | 360 927.00 | 360 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 983.00 | | 378 983.00 | 378 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 071.00 | 41 090.00 | 458 981.00 | 500 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 128 145.00 | 191 505.00 | | 128 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 074.00 | 186 645.00 | | 136 074.00 |
DL TOTAL (I) | 341 219.00 | 455 150.00 | | 341 219.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 318.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 318.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 005.00 | 624.00 | | 25 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 263.00 | 15 593.00 | | 14 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 494.00 | 95 671.00 | | 75 494.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 762.00 | 114 888.00 | | 117 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 981.00 | 579 356.00 | | 458 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 761.00 | 114 888.00 | | 117 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 056.00 | | 24 032.00 | 97 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 479.00 | | 24 032.00 | 71 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 882.00 | 16 208.00 | | 24 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 882.00 | 16 208.00 | | 24 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 494.00 | 75 494.00 | | 75 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -22 005.00 | -22 005.00 | | -22 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
UX Autres créances clients | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VI Groupe et associés | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 633.00 | 18 056.00 | 577.00 | 18 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 761.00 | 117 761.00 | | 117 761.00 |