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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 189.00 | 41 990.00 | 82 198.00 | 124 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 825.00 | 120 711.00 | 391 114.00 | 511 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 510.00 | 162 701.00 | 488 809.00 | 651 510.00 |
BT Marchandises | 35 232.00 | | 35 232.00 | 35 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 223.00 | | 398 223.00 | 398 223.00 |
BZ Autres créances | 41 860.00 | | 41 860.00 | 41 860.00 |
CF Disponibilités | 170 852.00 | | 170 852.00 | 170 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 273.00 | | 646 273.00 | 646 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 784.00 | 162 701.00 | 1 135 082.00 | 1 297 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 848.00 | -84 497.00 | | -146 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 624.00 | -62 351.00 | | 11 624.00 |
DL TOTAL (I) | 164 776.00 | 153 152.00 | | 164 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 642.00 | 798 456.00 | | 700 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 174.00 | 163 052.00 | | 195 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 653.00 | 51 867.00 | | 73 653.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 307.00 | 1 013 374.00 | | 970 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 082.00 | 1 166 525.00 | | 1 135 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 261.00 | 75 441.00 | | 87 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 261.00 | 75 441.00 | | 87 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 642.00 | 700 642.00 | | 700 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 174.00 | 195 174.00 | | 195 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 654.00 | 73 654.00 | | 73 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440 189.00 | 440 189.00 | | 440 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 685.00 | 440 189.00 | 15 497.00 | 455 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 307.00 | 970 307.00 | | 970 307.00 |