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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 497.00 | 4 886.00 | 7 611.00 | 12 497.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 677.00 | 4 886.00 | 47 791.00 | 52 677.00 |
060 Stock marchandises | 132 187.00 | | 132 187.00 | 132 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
072 Créances – Autres | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
084 Disponibilités | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 044.00 | | 160 044.00 | 160 044.00 |
110 Total général Actif | 212 721.00 | 4 886.00 | 207 835.00 | 212 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 828.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 191 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 505 034.00 | 639 939.00 | | 505 034.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 376.00 | 509.00 | | 376.00 |
230 Autres produits | 5 601.00 | 12 709.00 | | 5 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 011.00 | 653 157.00 | | 511 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 313 715.00 | 542 707.00 | | 313 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 735.00 | -149 922.00 | | 17 735.00 |
242 Autres charges externes. | 58 807.00 | 74 307.00 | | 58 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 980.00 | 4 089.00 | | 2 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 566.00 | 123 324.00 | | 112 566.00 |
252 Charges sociales | 34 991.00 | 38 283.00 | | 34 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 360.00 | 2 526.00 | | 2 360.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 025.00 | | |
262 Autres charges | 7 416.00 | 8 152.00 | | 7 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 550 571.00 | 647 491.00 | | 550 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 560.00 | 5 666.00 | | -39 560.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 707.00 | 15.00 | | 40 707.00 |
294 Charges financières | 216.00 | | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 172.00 | 216.00 | | 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 80.00 | | 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 646.00 | 5 385.00 | | 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 677.00 | | | 52 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90.00 | | | 90.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90.00 | | | 90.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 90.00 | | | 90.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |