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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 667.00 | 6 268.00 | 3 400.00 | 9 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 466.00 | 15 906.00 | 12 559.00 | 28 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 133.00 | 22 174.00 | 225 959.00 | 248 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 546.00 | 1 767.00 | 47 780.00 | 49 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 808.00 | | 108 808.00 | 108 808.00 |
BZ Autres créances | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 260 297.00 | | 260 297.00 | 260 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 735.00 | 1 767.00 | 449 969.00 | 451 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 869.00 | 23 941.00 | 675 928.00 | 699 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 454.00 | | | 102 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 049.00 | | | 91 049.00 |
DL TOTAL (I) | 204 503.00 | | | 204 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 830.00 | | | 147 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 449.00 | | | 77 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 394.00 | | | 87 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 073.00 | | | 89 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 846.00 | | | 68 846.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 425.00 | | | 471 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 928.00 | | | 675 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 230.00 | | | 353 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 027 687.00 | | 1 027 687.00 | 1 027 687.00 |
FG Production vendue services | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 782.00 | | 1 029 782.00 | 1 029 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 312.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 574.00 | | | 28 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 401.00 | | | 1 048 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 353.00 | | | 957 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 049.00 | | | 91 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 024.00 | | 9 202.00 | 250 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 492.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 492.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 092.00 | 248 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 38 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 532.00 | | 9 202.00 | 33 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 714.00 | 12 060.00 | 4 600.00 | 14 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 714.00 | 12 060.00 | 4 600.00 | 14 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 524.00 | 1 312.00 | 69.00 | 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524.00 | 1 312.00 | 69.00 | 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524.00 | 1 312.00 | 69.00 | 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 312.00 | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 073.00 | 89 073.00 | | 89 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 685.00 | 43 685.00 | | 43 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 106 226.00 | 106 226.00 | | 106 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VB T. V. A. | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 830.00 | 29 635.00 | 116 511.00 | 147 830.00 |
VI Groupe et associés | 77 449.00 | 77 449.00 | | 77 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 001.00 | | | 29 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 079.00 | 139 079.00 | | 139 079.00 |
VW T.V.A. | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 030.00 | 265 835.00 | 116 511.00 | 384 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
ST Autres comptes | 95 196.00 | | | 95 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
YT Sous‐traitance | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 189.00 | | | 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 627.00 | | | 102 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 967.00 | | | 111 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 773.00 | | | 152 773.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |