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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 283.00 | 3 616.00 | 4 667.00 | 8 283.00 |
AH Fonds commercial | 162 307.00 | | 162 307.00 | 162 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 894.00 | 211 835.00 | 215 059.00 | 426 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 524.00 | 191 206.00 | 235 318.00 | 426 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 562.00 | 406 657.00 | 618 905.00 | 1 025 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 203.00 | | 173 203.00 | 173 203.00 |
BN En cours de production de biens | 48 369.00 | | 48 369.00 | 48 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 035.00 | | 179 035.00 | 179 035.00 |
BZ Autres créances | 28 659.00 | | 28 659.00 | 28 659.00 |
CF Disponibilités | 98 288.00 | | 98 288.00 | 98 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 334.00 | | 532 334.00 | 532 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 896.00 | 406 657.00 | 1 151 239.00 | 1 557 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
DG Autres réserves | 208 919.00 | 99 194.00 | | 208 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 195.00 | 109 725.00 | | 24 195.00 |
DL TOTAL (I) | 738 334.00 | 714 139.00 | | 738 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 597.00 | 237 351.00 | | 217 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 504.00 | 120 163.00 | | 110 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 508.00 | 67 746.00 | | 84 508.00 |
EA Autres dettes | | 66 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 905.00 | 491 783.00 | | 412 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 239.00 | 1 205 923.00 | | 1 151 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 536.00 | 188 122.00 | | 218 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 616.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 536.00 | 184 505.00 | | 218 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 504.00 | 110 504.00 | | 110 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 508.00 | 84 508.00 | | 84 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 597.00 | 76 040.00 | 141 557.00 | 217 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 474.00 | 212 474.00 | | 212 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 474.00 | 212 474.00 | | 212 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 905.00 | 271 347.00 | 141 557.00 | 412 905.00 |