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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 269 690.00 | | 269 690.00 | 269 690.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 223.00 | 5 894.00 | 20 329.00 | 26 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 351.00 | 11 631.00 | 224 720.00 | 236 351.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 535 863.00 | 17 525.00 | 518 338.00 | 535 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
072 Créances – Autres | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
084 Disponibilités | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
110 Total général Actif | 557 145.00 | 17 525.00 | 539 620.00 | 557 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 646.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 63 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 243.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 398 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 469 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 535 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
230 Autres produits | 267.00 | | | 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 779.00 | | | 25 779.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 840.00 | | | -10 840.00 |
242 Autres charges externes. | 35 615.00 | | | 35 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 39.00 | | | 39.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
252 Charges sociales | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
256 Dotations aux provisions | 443.00 | | | 443.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 097.00 | | | 77 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 318.00 | | | -51 318.00 |
290 Produits exceptionnels | 54 945.00 | | | 54 945.00 |
294 Charges financières | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 646.00 | | | -4 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 269 690.00 | | | 269 690.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 204 318.00 | | | 204 318.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 535 863.00 | | | 535 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 443.00 | | | 443.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 443.00 | | | 443.00 |