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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 951 470.00 | 23 951 413.00 | 57.00 | 23 951 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 943 094.00 | 1 963 467.00 | 979 627.00 | 2 943 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 895 369.00 | 25 915 518.00 | 979 851.00 | 26 895 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 814 740.00 | 3 814 740.00 | | 3 814 740.00 |
BZ Autres créances | 7 102 705.00 | | 7 102 705.00 | 7 102 705.00 |
CF Disponibilités | 2 466 445.00 | | 2 466 445.00 | 2 466 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 383 890.00 | 3 814 740.00 | 9 569 150.00 | 13 383 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 279 259.00 | 29 730 258.00 | 10 549 001.00 | 40 279 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 943 094.00 | | | 2 943 094.00 |
CU Autres participations | 140.00 | 3.00 | 137.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 182 282.00 | 2 182 282.00 | | 2 182 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 774 851.00 | 710 446.00 | | 5 774 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 214.00 | 5 064 404.00 | | 347 214.00 |
DK Provisions réglementées | | 437 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 844 347.00 | 9 934 632.00 | | 9 844 347.00 |
DP Provisions pour risques | 402 649.00 | 402 649.00 | | 402 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 649.00 | 402 649.00 | | 402 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 450.00 | 96 990.00 | | 105 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 956.00 | 1 868.00 | | 114 956.00 |
EA Autres dettes | 81 600.00 | 120 600.00 | | 81 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 006.00 | 221 898.00 | | 302 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 549 001.00 | 10 559 179.00 | | 10 549 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 006.00 | 221 898.00 | | 302 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 093 448.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 213 598.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 076 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | 5 525.00 | | 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 183 601.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 437 500.00 | 808 757.00 | | 437 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 030.00 | 6 997 883.00 | | 438 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 249.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 992 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 999 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438 030.00 | 3 998 736.00 | | 438 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 975 420.00 | 916 231.00 | | 975 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 991 641.00 | 10 059 712.00 | | 3 991 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644 427.00 | 4 995 308.00 | | 3 644 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 214.00 | 5 064 404.00 | | 347 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 913 371.00 | | | 26 913 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 002.00 | 2 943 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 002.00 | 26 895 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 952 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 952 104.00 | | | 23 952 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 961 266.00 | | | 2 961 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 506 960.00 | 445 087.00 | | 23 506 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 506 960.00 | 445 087.00 | | 23 506 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 450.00 | 105 450.00 | | 105 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 336.00 | 113 336.00 | | 113 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 943 094.00 | 2 943 094.00 | | 2 943 094.00 |
UX Autres créances clients | 3 814 740.00 | 3 814 740.00 | | 3 814 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 102 705.00 | 7 102 705.00 | | 7 102 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 860 539.00 | 13 860 539.00 | | 13 860 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 006.00 | 302 006.00 | | 302 006.00 |