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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 41 866.00 | 38 426.00 | 3 440.00 | 41 866.00 |
AP Constructions | 747.00 | 596.00 | 151.00 | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 639.00 | 840 406.00 | 332 233.00 | 1 172 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 078.00 | 164 404.00 | 55 674.00 | 220 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 790.00 | | 54 790.00 | 54 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 873.00 | 1 044 228.00 | 461 645.00 | 1 505 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 901.00 | | 163 901.00 | 163 901.00 |
BZ Autres créances | 35 897.00 | | 35 897.00 | 35 897.00 |
CF Disponibilités | 951 430.00 | | 951 430.00 | 951 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 718.00 | | 1 163 718.00 | 1 163 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 591.00 | 1 044 228.00 | 1 625 363.00 | 2 669 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 668 234.00 | 529 094.00 | | 668 234.00 |
DH Report à nouveau | 296 546.00 | 296 546.00 | | 296 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 694.00 | 266 240.00 | | 189 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 385.00 | 1 452 791.00 | | 1 515 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 083.00 | 14 612.00 | | 16 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 081.00 | 113 458.00 | | 90 081.00 |
EA Autres dettes | 3 814.00 | 3 748.00 | | 3 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 978.00 | 131 818.00 | | 109 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 363.00 | 1 584 609.00 | | 1 625 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 975.00 | 131 818.00 | | 109 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 752.00 | | 418 409.00 | 1 481 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 289.00 | 1 505 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 289.00 | 1 435 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 775.00 | | 417 845.00 | 1 411 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 338.00 | | 564.00 | 54 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 417.00 | 95 399.00 | 393 588.00 | 1 342 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | 25.00 | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 047.00 | 95 374.00 | 393 588.00 | 1 342 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 787.00 | 44 787.00 | | 44 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 496.00 | 38 496.00 | | 38 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UX Autres créances clients | 163 901.00 | 163 901.00 | | 163 901.00 |
VB T. V. A. | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 350.00 | 209 238.00 | 112.00 | 209 350.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 978.00 | 109 978.00 | | 109 978.00 |