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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 475.00 | | 181 475.00 | 181 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 556.00 | 157 070.00 | 43 485.00 | 200 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 614.00 | 157 070.00 | 247 543.00 | 404 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 004.00 | | 104 004.00 | 104 004.00 |
BZ Autres créances | 40 978.00 | | 40 978.00 | 40 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 255 779.00 | | 255 779.00 | 255 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 963.00 | | 503 963.00 | 503 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 577.00 | 157 070.00 | 751 507.00 | 908 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138 803.00 | | | 138 803.00 |
DH Report à nouveau | -24 180.00 | | | -24 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 392.00 | | | 194 392.00 |
DL TOTAL (I) | 317 816.00 | | | 317 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 606.00 | | | 207 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 856.00 | | | 207 856.00 |
EA Autres dettes | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 690.00 | | | 433 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 507.00 | | | 751 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 053.00 | | | 362 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 321 217.00 | | 1 321 217.00 | 1 321 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 217.00 | | 1 321 217.00 | 1 321 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 772.00 | |
GE Autres charges | | | 3 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 793.00 | | | 40 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 692.00 | | | 1 451 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 299.00 | | | 1 257 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 392.00 | | | 194 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 662.00 | | 15 000.00 | 389 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | 22 583.00 | 47.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47.00 | | 404 614.00 | 47.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 475.00 | | | 181 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 556.00 | | | 200 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 630.00 | | 15 000.00 | 7 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 298.00 | 38 772.00 | | 118 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 298.00 | 38 772.00 | | 118 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 084.00 | 102 084.00 | | 102 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 001.00 | 49 001.00 | | 49 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 693.00 | 38 693.00 | | 38 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
UX Autres créances clients | 104 004.00 | 104 004.00 | | 104 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 497.00 | 135 860.00 | 71 637.00 | 207 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 318.00 | | | 57 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 932.00 | 38 932.00 | | 38 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 766.00 | 148 183.00 | 7 583.00 | 155 766.00 |
VW T.V.A. | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 690.00 | 362 053.00 | 71 637.00 | 433 690.00 |