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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 048.00 | 193.00 | 1 855.00 | 2 048.00 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AN Terrains | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
AP Constructions | 46 259.00 | 26 576.00 | 19 683.00 | 46 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 384.00 | 65 734.00 | 35 651.00 | 101 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 222.00 | 88 777.00 | 55 444.00 | 144 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 584.00 | 181 280.00 | 133 304.00 | 314 584.00 |
BT Marchandises | 166 244.00 | 57 055.00 | 109 189.00 | 166 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 225.00 | 3 099.00 | 156 126.00 | 159 225.00 |
BZ Autres créances | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
CF Disponibilités | 247 146.00 | | 247 146.00 | 247 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 293.00 | 60 154.00 | 529 138.00 | 589 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 877.00 | 241 434.00 | 662 442.00 | 903 877.00 |
CU Autres participations | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 59 482.00 | | | 59 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 019.00 | | | 82 019.00 |
DL TOTAL (I) | 361 501.00 | | | 361 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 070.00 | | | 42 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 799.00 | | | 102 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 043.00 | | | 97 043.00 |
EA Autres dettes | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 525.00 | | | 48 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 941.00 | | | 300 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 442.00 | | | 662 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 255.00 | | | 277 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 715.00 | 37 048.00 | 5 481.00 | 149 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 715.00 | 36 855.00 | 5 481.00 | 149 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 974.00 | 5 081.00 | | 51 974.00 |
6T Sur comptes clients | 10 046.00 | | 7 594.00 | 10 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 020.00 | 5 081.00 | 7 594.00 | 62 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 020.00 | 5 081.00 | 7 594.00 | 62 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 799.00 | 102 799.00 | | 102 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 043.00 | 97 043.00 | | 97 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 525.00 | 48 525.00 | | 48 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 070.00 | 18 384.00 | 23 686.00 | 42 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 903.00 | 175 903.00 | | 175 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 903.00 | 175 903.00 | | 175 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 941.00 | 277 255.00 | 23 686.00 | 300 941.00 |