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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 240.00 | 11 727.00 | 4 513.00 | 16 240.00 |
AH Fonds commercial | 54 787.00 | | 54 787.00 | 54 787.00 |
AP Constructions | 42 493.00 | 42 493.00 | | 42 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 357.00 | 27 206.00 | 6 151.00 | 33 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 952.00 | 322 526.00 | 357 426.00 | 679 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 929.00 | 403 953.00 | 427 976.00 | 831 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 509.00 | 991.00 | 208 518.00 | 209 509.00 |
BZ Autres créances | 45 513.00 | | 45 513.00 | 45 513.00 |
CF Disponibilités | 161 050.00 | | 161 050.00 | 161 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 729.00 | 991.00 | 441 738.00 | 442 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 659.00 | 404 944.00 | 869 715.00 | 1 274 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 029.00 | 400 029.00 | | 400 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
DG Autres réserves | 100 029.00 | 51 914.00 | | 100 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 917.00 | 88 114.00 | | 17 917.00 |
DL TOTAL (I) | 520 001.00 | 542 084.00 | | 520 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 805.00 | 253 073.00 | | 199 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438.00 | 1 398.00 | | 1 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 384.00 | 76 516.00 | | 38 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 018.00 | 70 342.00 | | 80 018.00 |
EA Autres dettes | 30 068.00 | 2 266.00 | | 30 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 713.00 | 403 593.00 | | 349 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 715.00 | 945 677.00 | | 869 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 588.00 | 203 788.00 | | 203 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 181.00 | | 793 181.00 | 793 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 181.00 | | 793 181.00 | 793 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 755.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 238.00 | 5 644.00 | | 9 238.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 520.00 | 35 001.00 | | 47 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 032.00 | 7 460.00 | | 142 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 129 000.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 032.00 | 136 460.00 | | 165 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 785.00 | 9 122.00 | | 39 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 629.00 | 8 056.00 | | 13 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 413.00 | 17 179.00 | | 53 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 619.00 | 119 282.00 | | 111 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 166.00 | 27 062.00 | | 3 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 559.00 | 1 299 863.00 | | 967 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 642.00 | 1 211 749.00 | | 949 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 917.00 | 88 114.00 | | 17 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 416.00 | | 30 523.00 | 980 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 010.00 | 831 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 010.00 | 755 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 027.00 | | | 71 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 289.00 | | 30 523.00 | 904 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 579.00 | 135 755.00 | 165 381.00 | 433 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 215.00 | 4 513.00 | | 7 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 364.00 | 131 242.00 | 165 381.00 | 426 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 018.00 | 80 018.00 | | 80 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 805.00 | 53 680.00 | 146 126.00 | 199 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 679.00 | 281 679.00 | | 281 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 779.00 | 281 679.00 | 5 100.00 | 286 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 713.00 | 203 588.00 | 146 126.00 | 349 713.00 |